(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△456,389
△189,747
減価償却費
400,843
387,592
貸倒引当金の増減額(△は減少)
65
△31
固定資産除却損
-
14,355
支払利息
44,301
44,429
社債利息
232
356
株式報酬費用
47,319
36,593
固定資産売却益
△7,272
補助金収入
△68,421
売上債権の増減額(△は増加)
△101,772
△35,740
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10,265
△57,407
前渡金の増減額(△は増加)
△8,300
14,276
仕入債務の増減額(△は減少)
101,801
159,010
未払金の増減額(△は減少)
△30,158
199,848
未払費用の増減額(△は減少)
35,709
20,622
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
△54,836
未払消費税等の増減額(△は減少)
△106,235
△165,438
前受金の増減額(△は減少)
82,190
16,300
預り金の増減額(△は減少)
△221,711
84,667
その他
5,204
△68,920
小計
△347,696
460,765
利息及び配当金の受取額
24
26
利息の支払額
△45,996
△44,146
補助金収入の受取額
68,421
法人税等の支払額
△32,424
△357,671
384,221
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△97,024
△285,098
有形及び無形固定資産の売却による収入
7,220
資産除去債務の履行による支出
△39,050
敷金及び保証金の差入による支出
△533
敷金及び保証金の回収による収入
42,203
20
△48,134
△324,128
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
社債の償還による支出
△100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△20,886
△19,896
配当金の支払額
△507
△21,393
現金及び現金同等物に係る換算差額
192
238
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△427,007
40,435
現金及び現金同等物の期首残高
5,581,218
5,259,699
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,154,211
※ 5,300,134