(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

456,389

189,747

 

減価償却費

400,843

387,592

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

65

31

 

固定資産除却損

-

14,355

 

支払利息

44,301

44,429

 

社債利息

232

356

 

株式報酬費用

47,319

36,593

 

固定資産売却益

7,272

-

 

補助金収入

68,421

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

101,772

35,740

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,265

57,407

 

前渡金の増減額(△は増加)

8,300

14,276

 

仕入債務の増減額(△は減少)

101,801

159,010

 

未払金の増減額(△は減少)

30,158

199,848

 

未払費用の増減額(△は減少)

35,709

20,622

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

54,836

-

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

106,235

165,438

 

前受金の増減額(△は減少)

82,190

16,300

 

預り金の増減額(△は減少)

221,711

84,667

 

その他

5,204

68,920

 

小計

347,696

460,765

 

利息及び配当金の受取額

24

26

 

利息の支払額

45,996

44,146

 

補助金収入の受取額

68,421

-

 

法人税等の支払額

32,424

32,424

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

357,671

384,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

97,024

285,098

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

7,220

-

 

資産除去債務の履行による支出

-

39,050

 

敷金及び保証金の差入による支出

533

-

 

敷金及び保証金の回収による収入

42,203

20

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

48,134

324,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

100,000

100,000

 

社債の償還による支出

100,000

100,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

20,886

19,896

 

配当金の支払額

507

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,393

19,896

現金及び現金同等物に係る換算差額

192

238

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

427,007

40,435

現金及び現金同等物の期首残高

5,581,218

5,259,699

現金及び現金同等物の四半期末残高

 5,154,211

 5,300,134