２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2021年３月31日)
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当事業年度 (2022年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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620,137
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5,567,660
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売掛金
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434,605
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559,395
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原材料及び貯蔵品
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1,608,947
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1,418,395
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前渡金
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56,302
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56,302
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前払費用
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177,664
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229,403
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その他
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443,890
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15,978
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貸倒引当金
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△255
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△698
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流動資産合計
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3,341,292
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7,846,438
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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12,037,975
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11,431,555
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車両運搬具
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9,048
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6,140
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工具、器具及び備品
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1,523,508
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1,231,863
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土地
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764,963
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764,963
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リース資産
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207,890
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165,674
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建設仮勘定
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11,128
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-
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有形固定資産合計
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14,554,513
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13,600,197
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無形固定資産
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商標権
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4,110
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3,743
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ソフトウエア
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27,024
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22,167
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電話加入権
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717
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717
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無形固定資産合計
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31,852
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26,629
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投資その他の資産
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関係会社株式
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63,274
|
63,274
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敷金及び保証金
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1,337,022
|
1,337,503
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|
その他
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256,573
|
107,972
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貸倒引当金
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△21,500
|
-
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投資その他の資産合計
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1,635,371
|
1,508,750
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固定資産合計
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16,221,737
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15,135,577
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繰延資産
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新株予約権発行費
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15,718
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7,166
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社債発行費
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12,953
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2,730
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繰延資産合計
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28,671
|
9,897
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資産合計
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19,591,702
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22,991,913
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(単位：千円)
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前事業年度 (2021年３月31日)
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当事業年度 (2022年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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266,916
|
337,269
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1年内償還予定の社債
|
200,000
|
-
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短期借入金
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1,100,000
|
-
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1年内返済予定の長期借入金
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1,820,981
|
-
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未払金
|
437,779
|
573,607
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未払費用
|
774,244
|
219,455
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未払法人税等
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18,751
|
87,260
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未払消費税等
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-
|
243,214
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前受金
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350,897
|
-
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契約負債
|
-
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340,073
|
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|
その他
|
274,269
|
335,428
|
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流動負債合計
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5,243,840
|
2,136,309
|
|
固定負債
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社債
|
500,000
|
500,000
|
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転換社債型新株予約権付社債
|
1,999,984
|
-
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長期借入金
|
7,812,900
|
14,023,881
|
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リース債務
|
178,335
|
136,196
|
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資産除去債務
|
470,243
|
620,400
|
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繰延税金負債
|
2,734
|
9,003
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|
その他
|
15,187
|
7,749
|
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|
固定負債合計
|
10,979,385
|
15,297,231
|
|
負債合計
|
16,223,226
|
17,433,541
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,213,540
|
3,513,525
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資本剰余金
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資本準備金
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1,004,750
|
3,304,735
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その他資本剰余金
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1,148,724
|
940,257
|
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資本剰余金合計
|
2,153,474
|
4,244,993
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利益剰余金
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利益準備金
|
7,402
|
7,402
|
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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2,308,801
|
△162,694
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利益剰余金合計
|
2,316,204
|
△155,291
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自己株式
|
△2,402,274
|
△2,066,375
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株主資本合計
|
3,280,944
|
5,536,852
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新株予約権
|
87,531
|
21,520
|
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純資産合計
|
3,368,476
|
5,558,372
|
負債純資産合計
|
19,591,702
|
22,991,913
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