2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,235,730

5,571,666

 

 

売掛金

709,757

859,617

 

 

原材料及び貯蔵品

1,506,431

1,625,533

 

 

前渡金

※1 83,669

※1 83,669

 

 

前払費用

183,129

148,823

 

 

その他

41,261

186,744

 

 

貸倒引当金

3,235

3,263

 

 

流動資産合計

7,756,745

8,472,791

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

※2 10,888,839

※2 10,601,516

 

 

 

車両運搬具

7,159

3,000

 

 

 

工具、器具及び備品

1,069,595

943,444

 

 

 

土地

※2 764,963

※2 764,963

 

 

 

リース資産

118,539

82,504

 

 

 

建設仮勘定

6,902

768

 

 

 

有形固定資産合計

12,856,000

12,396,197

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

3,218

4,254

 

 

 

ソフトウエア

28,755

18,828

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

803

4,768

 

 

 

電話加入権

717

717

 

 

 

無形固定資産合計

33,494

28,568

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

63,274

63,274

 

 

 

敷金及び保証金

※2 1,205,020

※2 1,063,852

 

 

 

その他

36,061

13,858

 

 

 

投資その他の資産合計

1,304,356

1,140,985

 

 

固定資産合計

14,193,851

13,565,751

 

繰延資産

 

 

 

 

新株予約権発行費

4,097

1,028

 

 

社債発行費

1,517

303

 

 

繰延資産合計

5,614

1,332

 

資産合計

21,956,211

22,039,875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 543,633

※1 831,812

 

 

1年内償還予定の社債

-

100,000

 

 

未払金

438,058

494,777

 

 

未払費用

263,126

309,628

 

 

未払法人税等

32,424

32,424

 

 

未払消費税等

253,990

186,400

 

 

契約負債

424,873

389,443

 

 

その他

110,383

145,622

 

 

流動負債合計

2,066,490

2,490,108

 

固定負債

 

 

 

 

社債

300,000

-

 

 

長期借入金

※2 14,223,881

※2 14,423,881

 

 

リース債務

91,401

57,376

 

 

資産除去債務

615,417

602,936

 

 

繰延税金負債

19,047

14,441

 

 

その他

6,753

5,757

 

 

固定負債合計

15,256,500

15,104,392

 

負債合計

17,322,990

17,594,500

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

3,304,735

3,304,735

 

 

 

その他資本剰余金

4,353,783

4,353,783

 

 

 

資本剰余金合計

7,658,519

7,658,519

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

7,402

7,402

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,087,846

1,275,680

 

 

 

利益剰余金合計

1,080,443

1,268,277

 

 

自己株式

2,066,375

2,066,387

 

 

株主資本合計

4,611,700

4,423,854

 

新株予約権

21,520

21,520

 

純資産合計

4,633,220

4,445,374

負債純資産合計

21,956,211

22,039,875