1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,259,699

5,055,773

 

 

売掛金

709,757

936,903

 

 

原材料及び貯蔵品

1,337,535

1,468,581

 

 

その他

326,742

307,024

 

 

貸倒引当金

3,235

3,257

 

 

流動資産合計

7,630,499

7,765,025

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

10,888,839

10,998,120

 

 

 

土地

764,963

764,963

 

 

 

その他(純額)

1,196,600

1,096,223

 

 

 

有形固定資産合計

12,850,403

12,859,308

 

 

無形固定資産

33,494

28,022

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

敷金及び保証金

1,205,788

1,205,905

 

 

 

その他

36,061

19,205

 

 

 

投資その他の資産合計

1,241,850

1,225,110

 

 

固定資産合計

14,125,748

14,112,441

 

繰延資産

 

 

 

 

新株予約権発行費

4,097

1,796

 

 

社債発行費

1,517

606

 

 

繰延資産合計

5,614

2,402

 

資産合計

21,761,862

21,879,869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

458,930

559,797

 

 

未払法人税等

32,424

24,318

 

 

契約負債

424,873

290,718

 

 

その他

1,067,167

910,373

 

 

流動負債合計

1,983,395

1,785,208

 

固定負債

 

 

 

 

社債

300,000

200,000

 

 

長期借入金

 14,223,881

 14,323,881

 

 

資産除去債務

615,417

617,571

 

 

その他

117,202

91,048

 

 

固定負債合計

15,256,500

15,232,501

 

負債合計

17,239,896

17,017,709

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

7,658,519

7,658,519

 

 

利益剰余金

1,321,378

1,027,297

 

 

自己株式

2,066,375

2,066,387

 

 

株主資本合計

4,370,765

4,664,834

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

129,680

175,805

 

 

その他の包括利益累計額合計

129,680

175,805

 

新株予約権

21,520

21,520

 

純資産合計

4,521,965

4,862,160

負債純資産合計

21,761,862

21,879,869