1 【四半期連結財務諸表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
5,259,699
5,055,773
売掛金
709,757
936,903
原材料及び貯蔵品
1,337,535
1,468,581
その他
326,742
307,024
貸倒引当金
△3,235
△3,257
流動資産合計
7,630,499
7,765,025
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)
10,888,839
10,998,120
土地
764,963
その他(純額)
1,196,600
1,096,223
有形固定資産合計
12,850,403
12,859,308
無形固定資産
33,494
28,022
投資その他の資産
敷金及び保証金
1,205,788
1,205,905
36,061
19,205
投資その他の資産合計
1,241,850
1,225,110
固定資産合計
14,125,748
14,112,441
繰延資産
新株予約権発行費
4,097
1,796
社債発行費
1,517
606
繰延資産合計
5,614
2,402
資産合計
21,761,862
21,879,869
負債の部
流動負債
買掛金
458,930
559,797
未払法人税等
32,424
24,318
契約負債
424,873
290,718
1,067,167
910,373
流動負債合計
1,983,395
1,785,208
固定負債
社債
300,000
200,000
長期借入金
※ 14,223,881
※ 14,323,881
資産除去債務
615,417
617,571
117,202
91,048
固定負債合計
15,256,500
15,232,501
負債合計
17,239,896
17,017,709
純資産の部
株主資本
資本金
100,000
資本剰余金
7,658,519
利益剰余金
△1,321,378
△1,027,297
自己株式
△2,066,375
△2,066,387
株主資本合計
4,370,765
4,664,834
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定
129,680
175,805
その他の包括利益累計額合計
新株予約権
21,520
純資産合計
4,521,965
4,862,160
負債純資産合計