(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

189,747

1,678,359

 

減価償却費

387,592

234,243

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

31

63

 

固定資産除却損

14,355

-

 

アレンジメントフィー

-

80,000

 

支払利息

44,429

33,321

 

社債利息

356

239

 

株式報酬費用

36,593

10,918

 

固定資産売却益

-

1,808,212

 

売上債権の増減額(△は増加)

35,740

418,055

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

57,407

125,672

 

前渡金の増減額(△は増加)

14,276

24,919

 

仕入債務の増減額(△は減少)

159,010

330,886

 

未払金の増減額(△は減少)

199,848

203,213

 

未払費用の増減額(△は減少)

20,622

67,513

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

165,438

11,979

 

前受金の増減額(△は減少)

16,300

16,120

 

預り金の増減額(△は減少)

84,667

56,999

 

その他

68,920

342,961

 

小計

460,765

509,446

 

利息及び配当金の受取額

26

602

 

利息の支払額

44,146

31,055

 

法人税等の支払額

32,424

32,424

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

384,221

572,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

-

13,600

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

285,098

144,061

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

-

12,126,201

 

資産除去債務の履行による支出

39,050

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

3,216

 

敷金及び保証金の回収による収入

20

294,005

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

324,128

12,259,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

1,700,000

 

長期借入れによる収入

100,000

2,300,000

 

長期借入金の返済による支出

-

14,481,381

 

社債の償還による支出

100,000

100,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

19,896

7,020

 

アレンジメントフィーの支払額

-

80,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,896

10,668,401

現金及び現金同等物に係る換算差額

238

3,065

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

40,435

1,021,669

現金及び現金同等物の期首残高

5,259,699

5,630,366

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,300,134

 6,652,035