(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△189,747
1,678,359
減価償却費
387,592
234,243
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△31
△63
固定資産除却損
14,355
-
アレンジメントフィー
80,000
支払利息
44,429
33,321
社債利息
356
239
株式報酬費用
36,593
10,918
固定資産売却益
△1,808,212
売上債権の増減額(△は増加)
△35,740
418,055
棚卸資産の増減額(△は増加)
△57,407
△125,672
前渡金の増減額(△は増加)
14,276
△24,919
仕入債務の増減額(△は減少)
159,010
△330,886
未払金の増減額(△は減少)
199,848
△203,213
未払費用の増減額(△は減少)
20,622
△67,513
未払消費税等の増減額(△は減少)
△165,438
11,979
前受金の増減額(△は減少)
16,300
△16,120
預り金の増減額(△は減少)
84,667
△56,999
その他
△68,920
△342,961
小計
460,765
△509,446
利息及び配当金の受取額
26
602
利息の支払額
△44,146
△31,055
法人税等の支払額
△32,424
384,221
△572,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△13,600
有形及び無形固定資産の取得による支出
△285,098
△144,061
有形及び無形固定資産の売却による収入
12,126,201
資産除去債務の履行による支出
△39,050
敷金及び保証金の差入による支出
△3,216
敷金及び保証金の回収による収入
20
294,005
△324,128
12,259,328
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,700,000
長期借入れによる収入
100,000
2,300,000
長期借入金の返済による支出
△14,481,381
社債の償還による支出
△100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△19,896
△7,020
アレンジメントフィーの支払額
△80,000
△10,668,401
現金及び現金同等物に係る換算差額
238
3,065
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
40,435
1,021,669
現金及び現金同等物の期首残高
5,259,699
5,630,366
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,300,134
※ 6,652,035