1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,630,366

6,652,035

 

 

売掛金

859,622

451,562

 

 

原材料及び貯蔵品

1,451,020

1,576,693

 

 

その他

432,909

730,616

 

 

貸倒引当金

3,263

3,199

 

 

流動資産合計

8,370,655

9,407,708

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

10,601,516

1,615,407

 

 

 

土地

764,963

123,808

 

 

 

その他(純額)

1,026,627

318,156

 

 

 

有形固定資産合計

12,393,107

2,057,372

 

 

無形固定資産

28,568

77,938

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

敷金及び保証金

1,064,757

902,025

 

 

 

その他

13,858

17,822

 

 

 

投資その他の資産合計

1,078,616

919,847

 

 

固定資産合計

13,500,292

3,055,158

 

繰延資産

 

 

 

 

新株予約権発行費

1,028

-

 

 

社債発行費

303

-

 

 

繰延資産合計

1,332

-

 

資産合計

21,872,280

12,462,867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

733,528

402,158

 

 

短期借入金

-

1,700,000

 

 

1年内償還予定の社債

100,000

-

 

 

1年内返済予定の長期借入金

-

230,000

 

 

未払法人税等

32,424

16,212

 

 

契約負債

389,443

387,428

 

 

その他

1,165,428

1,453,965

 

 

流動負債合計

2,420,825

4,189,764

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

14,423,881

2,012,500

 

 

資産除去債務

602,936

214,255

 

 

その他

77,575

166

 

 

固定負債合計

15,104,392

2,226,921

 

負債合計

17,525,217

6,416,685

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

7,658,519

7,645,077

 

 

利益剰余金

1,474,487

202,101

 

 

自己株式

2,066,387

2,042,934

 

 

株主資本合計

4,217,644

5,904,243

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

107,898

120,417

 

 

その他の包括利益累計額合計

107,898

120,417

 

新株予約権

21,520

21,520

 

純資産合計

4,347,062

6,046,181

負債純資産合計

21,872,280

12,462,867