2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,571,666

6,608,095

 

 

売掛金

859,617

547,464

 

 

原材料及び貯蔵品

1,625,533

1,904,321

 

 

前渡金

※1 83,669

※1 83,669

 

 

前払費用

148,823

91,841

 

 

その他

186,744

325,438

 

 

貸倒引当金

3,263

3,154

 

 

流動資産合計

8,472,791

9,557,676

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

※2 10,601,516

1,373,500

 

 

 

車両運搬具

3,000

-

 

 

 

工具、器具及び備品

943,444

284,501

 

 

 

土地

※2 764,963

-

 

 

 

リース資産

82,504

695

 

 

 

建設仮勘定

768

768

 

 

 

有形固定資産合計

12,396,197

1,659,465

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

4,254

4,478

 

 

 

ソフトウエア

18,828

15,442

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

4,768

3,421

 

 

 

電話加入権

717

717

 

 

 

無形固定資産合計

28,568

24,058

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

-

56,371

 

 

 

関係会社株式

63,274

63,274

 

 

 

繰延税金資産

-

26,884

 

 

 

敷金及び保証金

※2 1,063,852

951,334

 

 

 

その他

13,858

2,438

 

 

 

投資その他の資産合計

1,140,985

1,100,302

 

 

固定資産合計

13,565,751

2,783,827

 

繰延資産

 

 

 

 

新株予約権発行費

1,028

-

 

 

社債発行費

303

-

 

 

繰延資産合計

1,332

-

 

資産合計

22,039,875

12,341,503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 831,812

※1 554,161

 

 

短期借入金

-

※3,4 1,700,000

 

 

1年内償還予定の社債

100,000

-

 

 

1年内返済予定の長期借入金

-

※4 230,000

 

 

未払金

※1 494,777

※1 279,888

 

 

未払費用

309,628

294,677

 

 

本社移転費用引当金

-

30,800

 

 

未払法人税等

32,424

32,215

 

 

未払消費税等

186,400

586,014

 

 

契約負債

389,443

368,485

 

 

その他

145,622

180,108

 

 

流動負債合計

2,490,108

4,256,351

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2,3,4 14,423,881

※4 1,897,500

 

 

リース債務

57,376

-

 

 

資産除去債務

602,936

205,607

 

 

繰延税金負債

14,441

-

 

 

その他

5,757

13

 

 

固定負債合計

15,104,392

2,103,120

 

負債合計

17,594,500

6,359,471

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

3,304,735

3,304,735

 

 

 

その他資本剰余金

4,353,783

4,340,341

 

 

 

資本剰余金合計

7,658,519

7,645,077

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

7,402

7,402

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,275,680

250,966

 

 

 

利益剰余金合計

1,268,277

258,369

 

 

自己株式

2,066,387

2,042,934

 

 

株主資本合計

4,423,854

5,960,511

 

新株予約権

21,520

21,520

 

純資産合計

4,445,374

5,982,032

負債純資産合計

22,039,875

12,341,503