(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
1,678,359
△67,073
減価償却費
234,243
103,150
本社移転費用引当金の増減額（△は減少）
-
△10,800
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△63
△27
アレンジメントフィー
80,000
支払利息
33,321
20,376
社債利息
239
株式報酬費用
10,918
4,233
固定資産売却益
△1,808,212
売上債権の増減額（△は増加）
418,055
105,957
棚卸資産の増減額（△は増加）
△125,672
△290,320
前渡金の増減額（△は増加）
△24,919
101,927
仕入債務の増減額（△は減少）
△330,886
5,042
未払金の増減額（△は減少）
△203,213
△22,601
未払費用の増減額（△は減少）
△67,513
△27,762
未払消費税等の増減額（△は減少）
11,979
△586,014
未収消費税等の増減額（△は増加）
△158,584
契約負債の増減額（△は減少）
△16,120
41,238
預り金の増減額（△は減少）
△56,999
3,826
その他
△342,961
△34,177
小計
△509,446
△811,609
利息及び配当金の受取額
602
6,977
利息の支払額
△31,055
△20,740
法人税等の支払額
△32,424
△32,215
△572,322
△857,587
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△13,600
△1,831
有形及び無形固定資産の取得による支出
△144,061
△246,807
有形及び無形固定資産の売却による収入
12,126,201
資産除去債務の履行による支出
△22,790
敷金及び保証金の差入による支出
△3,216
△91,808
敷金及び保証金の回収による収入
294,005
149
建設協力金の支払による支出
△30,000
建設協力金の回収による収入
1,200
12,259,328
△391,888
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,700,000
長期借入れによる収入
2,300,000
長期借入金の返済による支出
△14,481,381
△115,000
社債の償還による支出
△100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△7,020
△1,841
アレンジメントフィーの支払額
△80,000
△10,668,401
△116,841
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,065
157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,021,669
△1,366,160
現金及び現金同等物の期首残高
5,630,366
6,645,161
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,652,035
※ 5,279,000