(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,886
5,362
減価償却費
426
505
のれん償却額
142
140
出資金償却
338
245
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△22
△30
賞与引当金の増減額(△は減少)
8
△203
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△159
△216
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
26
35
受取利息及び受取配当金
△134
△18
支払利息
28
41
持分法による投資損益(△は益)
△400
△1,178
売上債権の増減額(△は増加)
△15,522
1,889
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,078
△4,528
未収入金の増減額(△は増加)
△2,098
829
仕入債務の増減額(△は減少)
14,985
△2,370
有償支給取引に係る負債の増減額(△は減少)
453
903
未払又は未収消費税等の増減額
△1,222
51
その他
376
△263
小計
△966
1,191
利息及び配当金の受取額
134
314
利息の支払額
△28
△41
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,587
△2,734
△2,448
△1,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△596
△434
有形固定資産の売却による収入
0
1
無形固定資産の取得による支出
△147
△121
投資有価証券の取得による支出
△411
△23
投資有価証券の売却による収入
37
149
関係会社株式の取得による支出
△141
△337
持分法適用関連会社株式取得による支出
△3,167
△8
貸付けによる支出
△320
△162
貸付金の回収による収入
4
46
66
△443
△4,675
△1,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△549
2,000
長期借入れによる収入
2,950
-
長期借入金の返済による支出
△1,877
△1,204
自己株式の取得による支出
△0
△6,310
配当金の支払額
△1,959
△2,613
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,037
△7
212
△1,443
△10,953
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△8,567
△13,555
現金及び現金同等物の期首残高
36,497
34,814
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 27,929
※ 21,258