(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,362
13,785
減価償却費
505
936
減損損失
-
161
のれん償却額
140
出資金償却
245
156
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△30
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
△203
165
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△216
△103
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
35
24
受取利息及び受取配当金
△18
△256
支払利息
41
74
持分法による投資損益（△は益）
△1,178
△6
売上債権の増減額（△は増加）
1,889
△3,131
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,528
△3,412
未収入金の増減額（△は増加）
829
△646
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,370
3,672
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
903
469
未払又は未収消費税等の増減額
51
766
その他
△263
△267
小計
1,191
12,516
利息及び配当金の受取額
314
257
利息の支払額
△41
△74
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,734
△1,791
△1,269
10,906
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△434
△832
有形固定資産の売却による収入
1
120
無形固定資産の取得による支出
△121
△396
投資有価証券の取得による支出
△23
投資有価証券の売却による収入
149
18
関係会社株式の取得による支出
△337
持分法適用関連会社株式取得による支出
△8
貸付けによる支出
△162
△270
貸付金の回収による収入
46
128
△443
23
△1,334
△1,215
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000
6
長期借入金の返済による支出
△1,204
△1,100
自己株式の取得による支出
△6,310
△0
配当金の支払額
△2,613
△3,108
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,037
212
△20
△10,953
△4,222
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,555
5,477
現金及び現金同等物の期首残高
34,814
30,854
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 21,258
※ 36,332