⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額又は償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	4,876,175	115,995	1,003,163	3,989,007	3,456,277	341,592	532,729
			(274,521)
工具、器具及び備品	1,153,039	49,022	358,561	843,499	805,472	10,995	38,027
建設仮勘定	―	170,151	168,910	1,241	―	―	1,241
有形固定資産計	6,029,214	335,170	1,530,636	4,833,748	4,261,750	352,587	571,998
			(274,521)
無形固定資産
商標権	12,276	―	―	12,276	12,276	―	―
ソフトウエア	169,496	4,175	―	173,671	169,976	480	3,694
借家権	10,059	―	―	10,059	9,895	492	164
無形固定資産計	191,832	4,175	―	196,007	192,148	972	3,858
長期前払費用	586,321	13,408	40,469	559,260	503,098	25,883	56,161
			(22,979)

(注) １　当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

増加			減少
科目	設備内容	金額(千円)	科目	設備内容	金額(千円)
建物	新規店舗内装(５店舗)等	115,995	建物	閉店店舗内装(131店舗)等	728,642
			工具、器具及び備品	閉店店舗内装(131店舗)等	358,561

２　当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	600,000	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	600,000	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く)	2,300,000	2,300,000	0.45	平成29年２月28日　　　～平成31年８月30日
リース債務 (１年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
計	3,500,000	2,300,000	―	―

(注) １　平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	1,000,000	500,000	800,000	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	244,970	3,905	39,019	16,548	193,306
賞与引当金	97,500	85,400	97,500	―	85,400

(注)  貸倒引当金の当期減少額（その他）は、貸倒懸念債権等の回収可能性の改善等に伴う戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務	1,131,280	19,181	218,519	931,941