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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
3,989,007 |
222,548 |
675,473 |
3,536,081 |
3,004,479 |
103,900 |
531,602 |
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(103,720) |
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工具、器具及び備品 |
843,499 |
61,361 |
157,750 |
747,110 |
667,761 |
19,425 |
79,348 |
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建設仮勘定 |
1,241 |
292,067 |
293,109 |
200 |
― |
― |
200 |
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有形固定資産計 |
4,833,748 |
575,977 |
1,126,333 |
4,283,392 |
3,672,241 |
123,326 |
611,151 |
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(103,720) |
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無形固定資産 |
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商標権 |
12,276 |
― |
― |
12,276 |
12,276 |
― |
― |
|
ソフトウエア |
173,671 |
4,207 |
― |
177,878 |
171,318 |
1,342 |
6,559 |
|
借家権 |
10,059 |
― |
― |
10,059 |
10,059 |
164 |
― |
|
無形固定資産計 |
196,007 |
4,207 |
― |
200,214 |
193,654 |
1,506 |
6,559 |
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長期前払費用 |
559,260 |
23,570 |
23,107 |
559,722 |
509,398 |
18,703 |
50,324 |
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(10,010) |
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(注) １ 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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増加 |
減少 |
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科目 |
設備内容 |
金額(千円) |
科目 |
設備内容 |
金額(千円) |
|
建物 |
新規店舗内装（９店舗） |
222,548 |
建物 |
閉店店舗内装（88店舗） |
571,753 |
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工具、器 具及び備 品 |
閉店店舗内装（88店舗） |
157,750 |
２ 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
|
― |
― |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
― |
1,033,200 |
0.56 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
|
長期借入金 |
2,300,000 |
1,566,800 |
0.39 |
平成30年５月１日 |
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リース債務 |
― |
― |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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計 |
2,300,000 |
2,600,000 |
― |
― |
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
533,200 |
1,033,600 |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
193,306 |
― |
― |
6,137 |
187,169 |
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賞与引当金 |
85,400 |
79,300 |
85,400 |
― |
79,300 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、貸倒懸念債権等の回収可能性の改善等に伴う戻入額であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 |
931,941 |
22,916 |
135,947 |
818,910 |