(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年２月21日
至 2019年８月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年２月21日
至 2020年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
592,680
△891,591
減価償却費
99,056
130,891
減損損失
29,623
112,028
長期前払費用償却額
12,781
16,125
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,822
△4,830
賞与引当金の増減額（△は減少）
34,175
△30,930
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,857
受取利息及び受取配当金
△175
△157
支払利息
4,928
8,238
支払手数料
-
2,235
株式公開費用
16,500
雇用調整助成金
△150,954
休業手当
158,268
固定資産処分損益（△は益）
3,174
1,311
売上債権の増減額（△は増加）
△639,312
△342,887
たな卸資産の増減額（△は増加）
△93,976
△78,333
仕入債務の増減額（△は減少）
72,770
△514,008
その他
70,866
△221,062
小計
204,126
△1,799,796
利息及び配当金の受取額
175
157
利息の支払額
△5,043
△8,495
雇用調整助成金の受取額
150,954
休業手当の支払額
△158,268
法人税等の支払額
△43,683
△10,276
法人税等の還付額
3,273
5,553
158,847
△1,820,171
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△203,292
△198,444
無形固定資産の取得による支出
△946
△4,218
従業員に対する貸付けによる支出
△29
△28
従業員に対する貸付金の回収による収入
677
737
長期前払費用の取得による支出
△23,893
△15,276
差入保証金の差入による支出
△125,206
△77,120
差入保証金の回収による収入
144,776
289,810
△28,219
△39,376
△236,132
△43,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,700,000
長期借入金の返済による支出
△79,100
△62,500
配当金の支払額
△71,743
△71,765
支払手数料の支払額
△2,235
株式公開費用による支出
△16,500
自己株式の取得による支出
△49
△46
△167,392
1,563,451
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△244,677
△300,637
現金及び現金同等物の期首残高
2,473,819
2,244,017
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
77,163
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,306,305
※１ 1,943,380