(3) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）は、22億44百万円（前連結会計年度末に比べ２億29百万円の減少）となりました。
なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、６億19百万円の収入（前連結会計年度は９億１百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益３億83百万円の計上、減価償却費２億31百万円計上などによる資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加額２億16百万円や、法人税等の支払額61百万円などによる資金の減少があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、８億８百万円の支出（前連結会計年度は８億47百万円の支出）となりました。これは主に、新設、既存店舗の改装など有形固定資産の取得による支出５億69百万円や差入保証金の支出２億23百万円による資金の減少があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、１億18百万円の支出（前連結会計年度は１億97百万円の収入）となりました。これは主に、配当金の支払額１億43百万円などによる資金の減少があったことによるものです。
(訂正後)
(3) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）は、22億44百万円（前連結会計年度末に比べ２億29百万円の減少）となりました。
なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、６億19百万円の収入（前連結会計年度は９億１百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益３億83百万円の計上、減価償却費２億31百万円計上などによる資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加額２億16百万円や、法人税等の支払額61百万円などによる資金の減少があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、８億８百万円の支出（前連結会計年度は８億47百万円の支出）となりました。これは主に、新設、既存店舗の改装など有形固定資産の取得による支出５億69百万円や差入保証金の支出２億23百万円による資金の減少があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、１億18百万円の支出（前連結会計年度は１億97百万円の収入）となりました。これは主に、配当金の支払額１億43百万円などによる資金の減少があったことによるものです。
(4) 資本の財源及び資金の流動性
当社グループの運転資金需要は主に、商品仕入のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。また、投資資金需要は主に、新規出店や改装に係る設備投資等によるものです。
運転資金及び投資資金は、主として営業活動によって得られた自己資金を充当し、必要に応じて借入金等による資金調達を実施する方針としております。
なお、当連結会計年度末における有利子負債残高は22億75百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は22億44百万円となっております。