(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年２月21日
至 2020年８月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年２月21日
至 2021年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△891,591
△415,659
減価償却費
130,891
123,146
減損損失
112,028
55,356
長期前払費用償却額
16,125
15,013
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,830
△2,312
賞与引当金の増減額（△は減少）
△30,930
△780
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,857
-
受取利息及び受取配当金
△157
△135
支払利息
8,238
5,819
支払手数料
2,235
5,467
雇用調整助成金
△150,954
△14,709
休業手当
158,268
13,846
固定資産処分損益（△は益）
1,311
634
売上債権の増減額（△は増加）
△342,887
△215,942
たな卸資産の増減額（△は増加）
△78,333
△363,008
仕入債務の増減額（△は減少）
△514,008
△39,900
その他
△221,062
12,000
小計
△1,799,796
△821,164
利息及び配当金の受取額
157
135
利息の支払額
△8,495
△6,597
雇用調整助成金の受取額
150,954
1,345
休業手当の支払額
△158,268
△13,846
法人税等の支払額
△10,276
△12,182
法人税等の還付額
5,553
3,828
△1,820,171
△848,482
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△198,444
△81,309
無形固定資産の取得による支出
△4,218
△1,768
従業員に対する貸付けによる支出
△28
従業員に対する貸付金の回収による収入
737
723
長期前払費用の取得による支出
△15,276
△5,962
差入保証金の差入による支出
△77,120
△40,137
差入保証金の回収による収入
289,810
282,899
△39,376
△14,403
△43,916
140,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,700,000
400,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△62,500
△362,500
配当金の支払額
△71,765
△78
支払手数料の支払額
△2,235
△5,467
ストックオプションの行使による収入
18
自己株式の取得による支出
△46
△27
1,563,451
131,945
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△300,637
△576,496
現金及び現金同等物の期首残高
2,244,017
2,135,678
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,943,380
1,559,182