(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年２月21日
至 2021年８月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月21日
至 2022年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△415,659
474,504
減価償却費
123,146
108,889
減損損失
55,356
9,475
長期前払費用償却額
15,013
9,975
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,312
△77,523
賞与引当金の増減額（△は減少）
△780
-
受取利息及び受取配当金
△135
△109
支払利息
5,819
23,000
支払手数料
5,467
35
雇用調整助成金
△14,709
△966
休業手当
13,846
739
災害による損失
4,258
補助金収入
△1,400
固定資産処分損益（△は益）
634
5,587
売上債権の増減額（△は増加）
△215,942
△270,341
棚卸資産の増減額（△は増加）
△363,008
40,525
仕入債務の増減額（△は減少）
△39,900
△165,907
その他
12,000
△366,230
小計
△821,164
△205,487
利息及び配当金の受取額
135
109
利息の支払額
△6,597
△38,773
雇用調整助成金の受取額
1,345
966
休業手当の支払額
△13,846
△739
補助金の受取額
4,988
法人税等の支払額
△12,182
△15,434
法人税等の還付額
3,828
887
△848,482
△253,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△81,309
△127,591
無形固定資産の取得による支出
△1,768
△1,440
従業員に対する貸付金の回収による収入
723
387
長期前払費用の取得による支出
△5,962
△2,013
差入保証金の差入による支出
△40,137
△20,168
差入保証金の回収による収入
282,899
551,826
△14,403
△98,105
140,040
302,895
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
100,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△362,500
△100,000
株式の発行による収入
265,000
配当金の支払額
△78
△17
支払手数料の支払額
△5,467
△35
ストックオプションの行使による収入
18
99
自己株式の取得による支出
△27
△19
131,945
265,026
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△576,496
314,438
現金及び現金同等物の期首残高
2,135,678
2,209,720
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,559,182
※ 2,524,159