２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年２月20日)
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当事業年度 (2023年２月20日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,845,588
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2,707,684
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預け金
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678,619
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661,419
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貯蔵品
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485
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503
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前払費用
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15,522
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16,048
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未収入金
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543,086
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420,848
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１年内回収予定の差入保証金
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792,154
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250,932
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関係会社短期貸付金
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401
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277
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流動資産合計
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3,875,857
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4,057,714
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固定資産
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有形固定資産
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建物（純額）
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906,179
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804,248
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工具、器具及び備品（純額）
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155,930
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122,048
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建設仮勘定
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1,783
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220
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有形固定資産合計
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1,063,893
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926,517
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無形固定資産
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ソフトウエア
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73,807
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50,362
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無形固定資産合計
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73,807
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50,362
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投資その他の資産
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投資有価証券
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5,100
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4,800
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関係会社株式
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40,000
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40,000
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出資金
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770
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770
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従業員に対する長期貸付金
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977
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567
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長期前払費用
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43,631
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25,782
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差入保証金
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2,353,425
|
1,993,426
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店舗賃借仮勘定
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5,000
|
1,000
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繰延税金資産
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-
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10,106
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関係会社長期貸付金
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1,300,000
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1,300,000
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|
その他
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102
|
50
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貸倒引当金
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△1,382,233
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△1,303,816
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投資その他の資産合計
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2,366,772
|
2,072,687
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固定資産合計
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3,504,472
|
3,049,566
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|
資産合計
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7,380,330
|
7,107,281
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年２月20日)
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当事業年度 (2023年２月20日)
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負債の部
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流動負債
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設備関係支払手形
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1,576
|
-
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設備関係電子記録債務
|
58,065
|
8,250
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短期借入金
|
2,250,000
|
2,350,000
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１年内返済予定の長期借入金
|
537,500
|
737,500
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未払金
|
924,172
|
217,959
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未払費用
|
162,522
|
139,043
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未払法人税等
|
646
|
625
|
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未払消費税等
|
13,412
|
27,371
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預り金
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30,906
|
32,141
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賞与引当金
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-
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1,800
|
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資産除去債務
|
239,454
|
43,906
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流動負債合計
|
4,218,255
|
3,558,597
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固定負債
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長期借入金
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300,000
|
-
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繰延税金負債
|
9,707
|
-
|
|
|
資産除去債務
|
587,004
|
552,478
|
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|
長期未払金
|
13,043
|
10,171
|
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関係会社事業損失引当金
|
1,853,872
|
1,729,132
|
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|
固定負債合計
|
2,763,627
|
2,291,783
|
|
負債合計
|
6,981,883
|
5,850,380
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
100,000
|
100,000
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資本剰余金
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資本準備金
|
100,000
|
100,000
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その他資本剰余金
|
1,881,989
|
2,149,217
|
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資本剰余金合計
|
1,981,989
|
2,249,217
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
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△1,693,909
|
△1,100,483
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利益剰余金合計
|
△1,693,909
|
△1,100,483
|
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自己株式
|
△25,501
|
△5,000
|
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株主資本合計
|
362,577
|
1,243,733
|
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新株予約権
|
35,869
|
13,166
|
|
純資産合計
|
398,447
|
1,256,900
|
負債純資産合計
|
7,380,330
|
7,107,281
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