(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月21日
至 2022年８月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年２月21日
至 2023年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
474,504
494,046
減価償却費
108,889
114,118
減損損失
9,475
20,177
長期前払費用償却額
9,975
8,356
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△77,523
△60
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
800
受取利息及び受取配当金
△109
△9
支払利息
23,000
20,700
支払手数料
35
30
雇用調整助成金
△966
休業手当
739
受取補償金
△83,000
災害による損失
4,258
補助金収入
△1,400
△5
固定資産処分損益（△は益）
5,587
3,823
売上債権の増減額（△は増加）
△270,341
△359,628
棚卸資産の増減額（△は増加）
40,525
△86,267
仕入債務の増減額（△は減少）
△165,907
248,046
その他
△366,230
△5,302
小計
△205,487
375,825
利息及び配当金の受取額
109
9
利息の支払額
△38,773
△31,660
雇用調整助成金の受取額
966
1,170
休業手当の支払額
△739
補償金の受取額
83,000
補助金の受取額
4,988
5
法人税等の支払額
△15,434
△13,327
法人税等の還付額
887
330
△253,483
415,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△127,591
△35,905
無形固定資産の取得による支出
△1,440
△508
従業員に対する貸付金の回収による収入
387
263
長期前払費用の取得による支出
△2,013
△9,996
差入保証金の差入による支出
△20,168
△58,936
差入保証金の回収による収入
551,826
102,598
△98,105
△46,074
302,895
△48,558
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
△474,009
長期借入金の返済による支出
△100,000
△96,027
株式の発行による収入
265,000
配当金の支払額
△17
△14,578
支払手数料の支払額
△35
△30
ストックオプションの行使による収入
99
自己株式の取得による支出
△19
△33
265,026
△584,677
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
314,438
△217,881
現金及び現金同等物の期首残高
2,209,720
3,044,721
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,524,159
※ 2,826,840