(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年２月21日
至 2024年８月20日)
当中間連結会計期間
(自 2025年２月21日
至 2025年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
89,746
134,389
減価償却費
92,293
64,525
減損損失
143,967
8,387
長期前払費用償却額
6,404
3,648
賞与引当金の増減額（△は減少）
882
△1,470
受取利息及び受取配当金
△43
△1,598
支払利息
19,238
11,831
支払手数料
30
-
受取補償金
△2,496
固定資産処分損益（△は益）
3,471
26,556
売上債権の増減額（△は増加）
△294,041
△291,550
棚卸資産の増減額（△は増加）
61,524
1,092
仕入債務の増減額（△は減少）
△99,513
144,591
その他
105,970
21,566
小計
127,434
121,970
利息及び配当金の受取額
43
1,598
利息の支払額
△28,468
△11,690
補償金の受取額
2,496
法人税等の支払額
△12,855
△12,215
88,650
99,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,302
△111,512
無形固定資産の取得による支出
△13,476
△20,585
固定資産の除却による支出
△3,034
△11,340
従業員に対する貸付金の回収による収入
207
51
長期前払費用の取得による支出
△2,753
△8,621
差入保証金の差入による支出
△23,421
△49,121
差入保証金の回収による収入
88,526
128,128
△45,197
△56,190
△27,452
△129,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△403,369
長期借入金の返済による支出
△81,716
△142,857
配当金の支払額
△14,575
支払手数料の支払額
△30
自己株式の取得による支出
△32
△6
ストックオプションの行使による収入
15
△499,722
△157,423
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△438,523
△186,951
現金及び現金同等物の期首残高
2,945,061
2,044,249
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,506,537
※ 1,857,298