⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	103,276	12,130	564  (227)	114,842	49,588	3,541	65,254
構築物	19,104	1,864	102  (15)	20,866	14,885	1,037	5,980
車両運搬具	280	3	24	259	257	1	2
工具、器具及び備品	7,350	1,099	74 (5)	8,375	6,856	566	1,519
土地	45,420	1,292	113 (103)	46,598	―	―	46,598
リース資産	9,251	1,417	5 (1)	10,663	7,420	1,045	3,243
建設仮勘定	1,969	791	1,872	888	―	―	888
有形固定資産計	186,653	18,599	2,757 (354)	202,495	79,007	6,192	123,487
無形固定資産
借地権	1,947	393	9 (5)	2,331	―	―	2,331
ソフトウェア	285	54	74	265	126	53	138
電話加入権	47	―	―	47	―	―	47
リース資産	391	252	―	643	289	109	353
その他	87	60	4 (0)	143	27	7	115
無形固定資産計	2,759	760	88 (6)	3,431	444	170	2,987
長期前払費用	1,153	228	103 (1)	1,278	540	76	738

(注)  1.当期減少額のうち（　）内は内書で減損損失の計上額であります。

　　　2.建物の増加額のうち主なものは次のとおりであります。

内　　　容		取得価額
岡山店の新築工事に伴う増加		1,063百万円
市原東店の新築工事に伴う増加		851百万円
和歌山北インター店の新築工事に伴う増加		741百万円
茂原長生店の新築工事に伴う増加		712百万円
北大村店の新築工事に伴う増加		702百万円
上記の他15店舗の新築工事に伴う増加		5,251百万円
資産除去費用		735百万円

　　　3.土地の増加額のうち主なものは次のとおりであります。

内　　　容		取得価額
出店予定地の購入に伴う増加		387百万円
宗像店の土地購入に伴う増加		294百万円
若松店の土地購入に伴う増加		264百万円
21旗崎店の土地購入に伴う増加		255百万円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	22,630	22,630	0.32	―
１年以内に返済予定の長期借入金	1,732	2,308	0.58	―
１年以内に返済予定のリース債務	1,200	1,319	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	3,564	4,005	0.56	平成29年４月～ 平成31年11月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	2,232	2,533	―	平成29年４月～ 平成33年３月
合計	31,359	32,796	―	―

(注) 1.　平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　 2.　リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。

3.　長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	2,206	1,299	500	―
リース債務	1,079	746	511	195

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	8	1	―	5	3
賞与引当金	1,053	1,059	1,053	―	1,059
役員賞与引当金	30	34	30	―	34
ポイント引当金	1,795	1,337	1,795	―	1,337
役員退職慰労引当金	1,485	53	45	―	1,492

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、差額補充による戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ　現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		994
預金の種類	当座預金	15,560
	普通預金	3,974
	定期預金	2,890
	小計	22,426
合計		23,420

ロ　売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	555
三井住友カード株式会社	409
楽天カード株式会社	264
株式会社オリエントコーポレーション	220
イオンクレジットサービス株式会社	182
その他	988
合計	2,620

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(百万円)
 
(Ａ)

当期発生高
(百万円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(百万円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(百万円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

2,250

41,934

41,564

2,620

94.1

21.2

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ハ　商品

品目	金額(百万円)
資材・DIY・園芸用品	29,789
生活用品	12,619
家具・ホームファッション用品	14,829
その他	3,652
合計	60,889

ニ　貯蔵品

収入印紙その他 10百万円

②　流動負債

イ　支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
双日九州株式会社	676
エコートレーディング株式会社	668
エンパイヤ自動車株式会社	489
三星商事株式会社	438
ナイス株式会社	429
その他	14,917
合計	17,618

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年４月満期	8,013
５月満期	5,280
６月満期	4,241
７月満期	83
合計	17,618

ロ　買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社あらた	1,123
双日九州株式会社	444
エコートレーディング株式会社	421
トラスコ中山株式会社	389
Ｊ－ＮＥＴ株式会社	358
その他	11,895
合計	14,633

ハ　設備関係支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社イチケン	1,718
大木建設株式会社	1,484
株式会社松尾組	1,218
吉川建設株式会社	980
株式会社重藤組	907
その他	3,934
合計	10,243

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年４月満期	1,744
５月満期	1,028
６月満期	1,282
７月満期	1,355
８月満期	1,168
９月満期	1,071
10月満期	1,535
11月満期	255
12月満期	660
平成29年１月満期	140
合計	10,243

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高（百万円）		59,375	117,360	179,505	229,908
税引前四半期（当期）純利益金額（百万円）		3,212	5,363	8,621	8,976
四半期（当期）純利益金額（百万円）		1,911	3,191	5,129	5,203
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）		64.17	107.15	172.23	174.70

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額（円）		64.17	42.97	65.07	2.46