|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
114,842 |
4,966 |
1,058 |
118,751 |
52,904 |
3,730 |
65,846 |
|
構築物 |
20,866 |
1,085 |
150 |
21,801 |
15,859 |
1,063 |
5,941 |
|
車両運搬具 |
259 |
― |
29 |
230 |
229 |
1 |
1 |
|
工具、器具及び備品 |
8,375 |
644 |
70 |
8,949 |
7,478 |
675 |
1,471 |
|
土地 |
46,598 |
84 |
229 |
46,453 |
― |
― |
46,453 |
|
リース資産 |
10,663 |
905 |
1,478 |
10,091 |
6,973 |
1,029 |
3,118 |
|
建設仮勘定 |
888 |
1,002 |
798 |
1,092 |
― |
― |
1,092 |
|
有形固定資産計 |
202,495 |
8,690 |
3,815 |
207,370 |
83,445 |
6,500 |
123,924 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
2,331 |
122 |
54 |
2,399 |
― |
― |
2,399 |
|
ソフトウェア |
265 |
16 |
― |
281 |
177 |
51 |
103 |
|
電話加入権 |
47 |
― |
― |
47 |
― |
― |
47 |
|
リース資産 |
643 |
85 |
― |
728 |
407 |
117 |
321 |
|
その他 |
143 |
12 |
1 |
154 |
37 |
10 |
116 |
|
無形固定資産計 |
3,431 |
236 |
55 |
3,611 |
623 |
179 |
2,988 |
|
長期前払費用 |
1,278 |
58 |
117 |
1,219 |
617 |
78 |
601 |
(注) 1.当期減少額のうち（ ）内は内書で減損損失の計上額であります。
2.建物の増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
内 容 |
|
取得価額 |
|
21寝屋川店の新築工事に伴う増加 |
|
542百万円 |
|
21旗崎店の新築工事に伴う増加 |
|
425百万円 |
|
フレスポ大町店の新築工事に伴う増加 |
|
342百万円 |
|
若松店の新築工事に伴う増加 |
|
332百万円 |
|
千曲店の新築工事に伴う増加 |
|
330百万円 |
|
上記の他７店舗の新築工事に伴う増加 |
|
1,865百万円 |
|
資産除去費用 |
|
418百万円 |
3.土地の増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
内 容 |
|
取得価額 |
|
出店予定地の購入に伴う増加 |
|
75百万円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
22,630 |
22,630 |
0.28 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,308 |
3,002 |
0.53 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
1,319 |
1,286 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
4,005 |
4,572 |
0.45 |
平成30年４月～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
2,533 |
2,224 |
― |
平成30年４月～ |
|
合計 |
32,796 |
33,715 |
― |
― |
(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。
3. 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
2,095 |
1,296 |
796 |
384 |
|
リース債務 |
955 |
725 |
412 |
130 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
3 |
11 |
― |
0 |
14 |
|
賞与引当金 |
1,059 |
1,080 |
1,059 |
― |
1,080 |
|
役員賞与引当金 |
34 |
34 |
34 |
― |
34 |
|
ポイント引当金 |
1,337 |
1,250 |
1,337 |
― |
1,250 |
|
役員退職慰労引当金 |
1,492 |
52 |
3 |
― |
1,541 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、差額補充による戻入額であります。
|
区分 |
金額(百万円) |
|
|
現金 |
1,023 |
|
|
預金の種類 |
当座預金 |
16,564 |
|
普通預金 |
4,075 |
|
|
定期預金 |
2,891 |
|
|
小計 |
23,531 |
|
|
合計 |
24,554 |
|
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
株式会社ジェーシービー |
579 |
|
三井住友カード株式会社 |
430 |
|
楽天カード株式会社 |
310 |
|
株式会社オリエントコーポレーション |
217 |
|
イオンクレジットサービス株式会社 |
194 |
|
その他 |
965 |
|
合計 |
2,697 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
2,620 |
41,916 |
41,839 |
2,697 |
93.9 |
23.2 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
品目 |
金額(百万円) |
|
資材・DIY・園芸用品 |
28,159 |
|
生活用品 |
11,915 |
|
家具・ホームファッション用品 |
13,615 |
|
その他 |
3,489 |
|
合計 |
57,179 |
|
収入印紙その他 |
9百万円 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
エコートレーディング株式会社 |
660 |
|
双日九州株式会社 |
639 |
|
エンパイヤ自動車株式会社 |
416 |
|
ナイス株式会社 |
407 |
|
三星商事株式会社 |
406 |
|
その他 |
13,727 |
|
合計 |
16,256 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(百万円) |
|
平成29年４月満期 |
7,543 |
|
５月満期 |
4,722 |
|
６月満期 |
3,927 |
|
７月満期 |
63 |
|
合計 |
16,256 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
株式会社あらた |
1,204 |
|
エコートレーディング株式会社 |
427 |
|
双日九州株式会社 |
421 |
|
トラスコ中山株式会社 |
380 |
|
Ｊ－ＮＥＴ株式会社 |
333 |
|
その他 |
12,049 |
|
合計 |
14,817 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
株式会社美喜工務店 |
648 |
|
大木建設株式会社 |
520 |
|
株式会社大雄建設 |
519 |
|
株式会社松尾組 |
491 |
|
西村建設株式会社 |
431 |
|
その他 |
1,700 |
|
合計 |
4,311 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(百万円) |
|
平成29年４月満期 |
442 |
|
５月満期 |
635 |
|
６月満期 |
332 |
|
７月満期 |
797 |
|
８月満期 |
571 |
|
９月満期 |
653 |
|
10月満期 |
663 |
|
11月満期 |
131 |
|
12月満期 |
8 |
|
平成30年１月満期 |
76 |
|
合計 |
4,311 |
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高（百万円） |
61,780 |
119,212 |
180,900 |
231,040 |
|
|
税引前四半期（当期） |
2,379 |
4,238 |
7,520 |
7,176 |
|
|
四半期（当期） |
1,482 |
2,640 |
4,685 |
4,358 |
|
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） |
49.78 |
88.66 |
157.30 |
146.33 |
|
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期 |
49.78 |
38.88 |
68.63 |
△10.97 |
|