|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
118,751 |
3,270 |
873 |
121,148 |
56,102 |
3,566 |
65,045 |
|
構築物 |
21,801 |
527 |
149 |
22,179 |
16,720 |
941 |
5,458 |
|
車両運搬具 |
230 |
― |
31 |
199 |
198 |
0 |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
8,949 |
528 |
93 |
9,385 |
8,060 |
637 |
1,324 |
|
土地 |
46,453 |
1,538 |
54 |
47,937 |
― |
― |
47,937 |
|
リース資産 |
10,091 |
759 |
6 |
10,844 |
7,967 |
997 |
2,876 |
|
建設仮勘定 |
1,092 |
246 |
1,009 |
329 |
― |
― |
329 |
|
有形固定資産計 |
207,370 |
6,870 |
2,216 |
212,024 |
89,050 |
6,144 |
122,973 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
2,399 |
72 |
24 |
2,447 |
― |
― |
2,447 |
|
ソフトウェア |
281 |
8 |
48 |
241 |
171 |
42 |
70 |
|
電話加入権 |
47 |
― |
― |
47 |
― |
― |
47 |
|
リース資産 |
728 |
36 |
― |
764 |
540 |
132 |
224 |
|
その他 |
154 |
5 |
1 |
158 |
48 |
10 |
109 |
|
無形固定資産計 |
3,611 |
122 |
74 |
3,659 |
760 |
186 |
2,898 |
|
長期前払費用 |
1,219 |
6 |
69 |
1,156 |
672 |
72 |
483 |
(注) 1.当期減少額のうち（ ）内は内書で減損損失の計上額であります。
2.建物の増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
内 容 |
|
取得価額 |
|
小倉南店の建物の購入に伴う増加 |
|
605百万円 |
|
21佐賀店の新築工事に伴う増加 |
|
539百万円 |
|
鷲宮店の新築工事に伴う増加 |
|
502百万円 |
|
伊集院店の新築工事に伴う増加 |
|
331百万円 |
|
大多喜店の新築工事に伴う増加 |
|
263百万円 |
|
芸濃インター店の新築工事に伴う増加 |
|
257百万円 |
|
資産除去費用 |
|
193百万円 |
3.土地の増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
内 容 |
|
取得価額 |
|
小倉南店の土地の購入に伴う増加 |
|
1,537百万円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
22,630 |
22,630 |
0.30 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
3,002 |
2,724 |
0.47 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
1,286 |
1,119 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
4,572 |
4,810 |
0.41 |
平成31年４月～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
2,224 |
1,882 |
― |
平成31年４月～ |
|
合計 |
33,715 |
33,167 |
― |
― |
(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。
3. 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
1,896 |
1,396 |
1,018 |
500 |
|
リース債務 |
892 |
583 |
305 |
101 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
14 |
― |
― |
1 |
12 |
|
賞与引当金 |
1,080 |
1,055 |
1,080 |
― |
1,055 |
|
役員賞与引当金 |
34 |
31 |
34 |
― |
31 |
|
ポイント引当金 |
1,250 |
1,245 |
1,250 |
― |
1,245 |
|
役員退職慰労引当金 |
1,541 |
52 |
39 |
― |
1,554 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、差額補充による戻入額であります。
|
区分 |
金額(百万円) |
|
|
現金 |
1,086 |
|
|
預金の種類 |
当座預金 |
18,892 |
|
普通預金 |
4,247 |
|
|
定期預金 |
2,892 |
|
|
小計 |
26,031 |
|
|
合計 |
27,118 |
|
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
株式会社ジェーシービー |
478 |
|
三井住友カード株式会社 |
460 |
|
楽天カード株式会社 |
359 |
|
イオンクレジットサービス株式会社 |
342 |
|
株式会社オリエントコーポレーション |
229 |
|
その他 |
979 |
|
合計 |
2,849 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
2,697 |
43,129 |
42,977 |
2,849 |
93.8 |
23.5 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
品目 |
金額(百万円) |
|
資材・DIY・園芸用品 |
27,661 |
|
生活用品 |
11,957 |
|
家具・ホームファッション用品 |
13,015 |
|
その他 |
3,629 |
|
合計 |
56,263 |
|
収入印紙その他 |
4百万円 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
エコートレーディング株式会社 |
694 |
|
双日九州株式会社 |
623 |
|
株式会社山善 |
440 |
|
エンパイヤ自動車株式会社 |
396 |
|
株式会社テクセット |
395 |
|
その他 |
13,659 |
|
合計 |
16,210 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(百万円) |
|
平成30年４月満期 |
7,334 |
|
５月満期 |
4,683 |
|
６月満期 |
4,140 |
|
７月満期 |
52 |
|
合計 |
16,210 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
株式会社あらた |
1,222 |
|
エコートレーディング株式会社 |
432 |
|
株式会社ニチリウ永瀬 |
400 |
|
トラスコ中山株式会社 |
399 |
|
双日九州株式会社 |
391 |
|
その他 |
12,209 |
|
合計 |
15,055 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
株式会社美喜工務店 |
675 |
|
株式会社南建設 |
525 |
|
株式会社松尾組 |
344 |
|
株式会社スペース |
39 |
|
東芝キャリア株式会社 |
39 |
|
その他 |
99 |
|
合計 |
1,723 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(百万円) |
|
平成30年４月満期 |
308 |
|
５月満期 |
132 |
|
６月満期 |
268 |
|
８月満期 |
260 |
|
９月満期 |
86 |
|
10月満期 |
454 |
|
11月満期 |
42 |
|
12月満期 |
131 |
|
平成31年１月満期 |
38 |
|
合計 |
1,723 |
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高（百万円） |
60,842 |
117,335 |
177,289 |
225,511 |
|
|
税引前四半期（当期） |
3,202 |
5,132 |
8,047 |
7,208 |
|
|
四半期（当期） |
1,963 |
3,146 |
4,932 |
4,380 |
|
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） |
65.90 |
105.63 |
165.62 |
147.06 |
|
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期 |
65.90 |
39.72 |
59.99 |
△18.56 |
|