⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
121,148
|
3,488
|
1,338 (514)
|
123,298
|
58,800
|
3,481
|
64,497
|
構築物
|
22,179
|
436
|
217 (71)
|
22,398
|
17,402
|
824
|
4,996
|
車両運搬具
|
199
|
―
|
106
|
92
|
92
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
9,385
|
771
|
204 (36)
|
9,951
|
8,516
|
623
|
1,435
|
土地
|
47,937
|
1,119
|
372 (3)
|
48,685
|
―
|
―
|
48,685
|
リース資産
|
10,844
|
881
|
75 (37)
|
11,649
|
8,923
|
966
|
2,726
|
建設仮勘定
|
329
|
960
|
287
|
1,003
|
―
|
―
|
1,003
|
有形固定資産計
|
212,024
|
7,657
|
2,602 (663)
|
217,079
|
93,735
|
5,896
|
123,344
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
2,447
|
21
|
24 (24)
|
2,444
|
―
|
―
|
2,444
|
ソフトウェア
|
241
|
54
|
50
|
246
|
161
|
39
|
85
|
電話加入権
|
47
|
―
|
―
|
47
|
―
|
―
|
47
|
リース資産
|
764
|
73
|
―
|
837
|
638
|
98
|
198
|
その他
|
158
|
43
|
5 (3)
|
196
|
56
|
10
|
139
|
無形固定資産計
|
3,659
|
192
|
80 (27)
|
3,772
|
857
|
148
|
2,915
|
長期前払費用
|
1,156
|
145
|
46 (1)
|
1,255
|
704
|
68
|
550
|
(注) 1.当期減少額のうち（ ）内は内書で減損損失の計上額であります。
2.建物の増加額のうち主なものは次のとおりであります。
内 容
|
|
取得価額
|
山口店21館の新築工事に伴う増加
|
|
657百万円
|
健軍店の改築工事に伴う増加
|
|
491百万円
|
中間店の新築工事の伴う増加
|
|
390百万円
|
小山店の新築工事に伴う増加
|
|
343百万円
|
おおい店の新築工事の伴う増加
|
|
285百万円
|
資産除去費用
|
|
139百万円
|
|
|
|
3.土地の増加額のうち主なものは次のとおりであります。
内 容
|
|
取得価額
|
彦根店の土地の購入に伴う増加
|
|
1,119百万円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
22,630
|
22,465
|
0.30
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
2,724
|
1,896
|
0.43
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,119
|
1,083
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
4,810
|
2,914
|
0.40
|
2020年４月～
2023年１月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,882
|
1,726
|
―
|
2020年４月～
2024年３月
|
合計
|
33,167
|
30,085
|
―
|
―
|
(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。
3. 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
1,396
|
1,018
|
500
|
―
|
リース債務
|
777
|
502
|
303
|
142
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
12
|
―
|
―
|
0
|
11
|
賞与引当金
|
1,055
|
1,010
|
1,055
|
―
|
1,010
|
役員賞与引当金
|
31
|
26
|
31
|
―
|
26
|
ポイント引当金
|
1,245
|
1,199
|
1,245
|
―
|
1,199
|
役員退職慰労引当金
|
1,554
|
42
|
621
|
―
|
975
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、差額補充による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
1,114
|
預金の種類
|
当座預金
|
14,502
|
普通預金
|
4,580
|
定期預金
|
2,892
|
小計
|
21,974
|
合計
|
23,088
|
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
三井住友カード株式会社
|
556
|
株式会社ジェーシービー
|
534
|
楽天カード株式会社
|
447
|
イオンクレジットサービス株式会社
|
358
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
332
|
その他
|
1,082
|
合計
|
3,312
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,849
|
46,004
|
45,542
|
3,312
|
93.2
|
24.4
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品
品目
|
金額(百万円)
|
資材・DIY・園芸用品
|
28,993
|
生活用品
|
11,816
|
家具・ホームファッション用品
|
13,081
|
その他
|
3,728
|
合計
|
57,619
|
ニ 貯蔵品
② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
双日九州株式会社
|
651
|
エコートレーディング株式会社
|
628
|
株式会社山善
|
530
|
株式会社テクセット
|
502
|
三星商事株式会社
|
460
|
その他
|
13,639
|
合計
|
16,412
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2019年 ４月満期
|
7,418
|
５月満期
|
5,015
|
６月満期
|
3,923
|
７月満期
|
55
|
合計
|
16,412
|
ロ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社あらた
|
1,183
|
双日九州株式会社
|
414
|
エコートレーディング株式会社
|
408
|
トラスコ中山株式会社
|
374
|
株式会社ニチリウ永瀬
|
312
|
その他
|
11,388
|
合計
|
14,081
|
ハ 設備関係支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社松尾組
|
1,428
|
株式会社南建設
|
626
|
高藤建設株式会社
|
551
|
株式会社大雄建設
|
396
|
大和ハウス工業株式会社
|
195
|
その他
|
663
|
合計
|
3,861
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2019年 ４月満期
|
273
|
５月満期
|
279
|
６月満期
|
543
|
７月満期
|
47
|
８月満期
|
868
|
９月満期
|
524
|
10月満期
|
326
|
11月満期
|
444
|
12月満期
|
109
|
2020年 １月満期
|
441
|
合計
|
3,861
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（百万円）
|
58,886
|
115,268
|
174,891
|
223,246
|
税引前四半期（当期）
純利益金額（百万円）
|
2,636
|
4,167
|
7,093
|
6,812
|
四半期（当期）
純利益金額（百万円）
|
1,616
|
2,554
|
4,348
|
4,518
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）
|
55.78
|
88.81
|
151.51
|
157.65
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益金額（円）
|
55.78
|
32.85
|
62.79
|
5.97
|