⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
123,298
|
3,969
|
1,774 (940)
|
125,493
|
61,473
|
3,493
|
64,019
|
構築物
|
22,398
|
494
|
133 (68)
|
22,759
|
18,079
|
741
|
4,680
|
車両運搬具
|
92
|
―
|
86
|
5
|
5
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
9,951
|
550
|
171 (37)
|
10,331
|
9,037
|
654
|
1,293
|
土地
|
48,685
|
―
|
104 (16)
|
48,580
|
―
|
―
|
48,580
|
リース資産
|
11,649
|
946
|
151 (41)
|
12,444
|
9,957
|
1,036
|
2,487
|
建設仮勘定
|
1,003
|
215
|
979
|
239
|
―
|
―
|
239
|
有形固定資産計
|
217,079
|
6,177
|
3,400 (1,105)
|
219,855
|
98,553
|
5,926
|
121,301
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
2,444
|
67
|
30 (30)
|
2,481
|
―
|
―
|
2,481
|
ソフトウェア
|
246
|
134
|
82 （29）
|
298
|
160
|
52
|
137
|
電話加入権
|
47
|
―
|
―
|
47
|
―
|
―
|
47
|
リース資産
|
837
|
192
|
―
|
1,030
|
742
|
103
|
287
|
その他
|
196
|
14
|
45 (2)
|
165
|
59
|
10
|
105
|
無形固定資産計
|
3,772
|
408
|
158 (62)
|
4,022
|
962
|
165
|
3,059
|
長期前払費用
|
1,255
|
39
|
126 (2)
|
1,168
|
719
|
64
|
448
|
(注) 1.当期減少額のうち（ ）内は内書で減損損失の計上額であります。
2.建物の増加額のうち主なものは次のとおりであります。
内 容
|
|
取得価額
|
東鳥取店の新築工事に伴う増加
|
|
846百万円
|
八女インター店の新築工事に伴う増加
|
|
755百万円
|
小倉南店の増築工事に伴う増加
|
|
729百万円
|
資産除去費用
|
|
280百万円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
22,465
|
20,905
|
0.33
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,896
|
1,496
|
0.40
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,083
|
996
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,914
|
1,793
|
0.39
|
2021年４月～
2024年４月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,726
|
1,746
|
―
|
2021年４月～
2025年２月
|
合計
|
30,085
|
26,937
|
―
|
―
|
(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。
3. 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
1,084
|
599
|
99
|
8
|
リース債務
|
725
|
529
|
372
|
118
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
11
|
2
|
―
|
0
|
13
|
賞与引当金
|
1,010
|
1,003
|
1,010
|
―
|
1,003
|
役員賞与引当金
|
26
|
28
|
26
|
―
|
28
|
ポイント引当金
|
1,199
|
1,179
|
1,199
|
―
|
1,179
|
役員退職慰労引当金
|
975
|
79
|
27
|
―
|
1,028
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、差額補充による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
1,050
|
預金の種類
|
当座預金
|
16,836
|
普通預金
|
3,410
|
定期預金
|
2,892
|
小計
|
23,140
|
合計
|
24,190
|
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
三井住友カード株式会社
|
1,208
|
株式会社ジェーシービー
|
804
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社
|
220
|
九州日本信販株式会社
|
182
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
115
|
その他
|
420
|
合計
|
2,952
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
3,312
|
52,590
|
52,949
|
2,952
|
94.7
|
21.7
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品
品目
|
金額(百万円)
|
資材・DIY・園芸用品
|
29,176
|
生活用品
|
11,494
|
家具・ホームファッション用品
|
12,592
|
その他
|
3,805
|
合計
|
57,068
|
ニ 貯蔵品
② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
双日九州株式会社
|
694
|
エコートレーディング株式会社
|
613
|
株式会社あらた
|
421
|
株式会社山善
|
405
|
三星商事株式会社
|
404
|
その他
|
12,563
|
合計
|
15,104
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2020年 ４月満期
|
6,860
|
５月満期
|
4,548
|
６月満期
|
3,669
|
７月満期
|
25
|
合計
|
15,104
|
ロ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社あらた
|
1,114
|
トラスコ中山株式会社
|
395
|
エコートレーディング株式会社
|
358
|
ニチリウ永瀬株式会社
|
346
|
双日九州株式会社
|
327
|
その他
|
10,470
|
合計
|
13,012
|
ハ 設備関係支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社南建設
|
871
|
大木建設株式会社
|
514
|
株式会社松尾組
|
304
|
株式会社中村建設
|
223
|
吉川建設株式会社
|
31
|
その他
|
166
|
合計
|
2,112
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2020年 ４月満期
|
145
|
５月満期
|
706
|
６月満期
|
137
|
７月満期
|
397
|
９月満期
|
199
|
12月満期
|
525
|
合計
|
2,112
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（百万円）
|
58,318
|
115,677
|
170,983
|
217,753
|
税引前四半期（当期）
純利益金額（百万円）
|
3,224
|
5,333
|
7,830
|
7,639
|
四半期（当期）
純利益金額（百万円）
|
1,982
|
3,280
|
4,816
|
4,941
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）
|
69.42
|
114.84
|
168.61
|
173.01
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益金額（円）
|
69.42
|
45.41
|
53.76
|
4.40
|