⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
125,493
|
3,311
|
767 (88)
|
128,037
|
64,405
|
3,459
|
63,631
|
構築物
|
22,759
|
316
|
90 (7)
|
22,985
|
18,669
|
671
|
4,316
|
車両運搬具
|
5
|
―
|
―
|
5
|
5
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
10,331
|
247
|
134
(0)
|
10,444
|
9,453
|
549
|
990
|
土地
|
48,580
|
501
|
550 (140)
|
48,531
|
―
|
―
|
48,531
|
リース資産
|
12,444
|
784
|
36 (1)
|
13,192
|
10,825
|
903
|
2,366
|
建設仮勘定
|
239
|
81
|
216
|
104
|
―
|
―
|
104
|
有形固定資産計
|
219,855
|
5,242
|
1,796 (238)
|
223,301
|
103,359
|
5,583
|
119,942
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
2,481
|
38
|
18 (5)
|
2,500
|
―
|
―
|
2,500
|
ソフトウェア
|
298
|
51
|
64
|
286
|
140
|
43
|
145
|
電話加入権
|
47
|
―
|
―
|
47
|
―
|
―
|
47
|
リース資産
|
1,030
|
231
|
―
|
1,261
|
846
|
103
|
415
|
その他
|
165
|
7
|
10
(0)
|
163
|
67
|
10
|
96
|
無形固定資産計
|
4,022
|
329
|
92 (6)
|
4,259
|
1,054
|
158
|
3,204
|
長期前払費用
|
1,168
|
5
|
129
|
1,044
|
703
|
59
|
341
|
(注) 1.当期減少額のうち（ ）内は内書で減損損失の計上額であります。
2.建物の増加額のうち主なものは次のとおりであります。
内 容
|
|
取得価額
|
出水インター店の新築工事に伴う増加
|
|
738百万円
|
延岡南店の増築工事に伴う増加
|
|
604百万円
|
資産除去費用
|
|
285百万円
|
3.土地の増加のうち主なものは次のとおりであります。
内 容
|
|
取得価額
|
鹿の子台店の土地購入に伴う増加
|
|
501百万円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
20,905
|
20,245
|
0.32
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,496
|
1,084
|
0.39
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
996
|
946
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,793
|
708
|
0.38
|
2022年４月～
2024年４月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,746
|
1,808
|
―
|
2022年４月～
2026年12月
|
合計
|
26,937
|
24,792
|
―
|
―
|
(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。
3. 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
599
|
99
|
8
|
―
|
リース債務
|
750
|
595
|
343
|
117
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
13
|
2
|
―
|
1
|
14
|
賞与引当金
|
1,003
|
1,032
|
1,003
|
―
|
1,032
|
役員賞与引当金
|
28
|
28
|
28
|
―
|
28
|
ポイント引当金
|
1,179
|
1,033
|
1,179
|
―
|
1,033
|
役員退職慰労引当金
|
1,028
|
26
|
686
|
―
|
367
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、差額補充による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
1,131
|
預金の種類
|
当座預金
|
33,478
|
普通預金
|
3,481
|
定期預金
|
2,893
|
小計
|
39,852
|
合計
|
40,984
|
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
三井住友カード株式会社
|
1,221
|
株式会社ジェーシービー
|
771
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社
|
211
|
九州日本信販株式会社
|
183
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
178
|
その他
|
468
|
合計
|
3,034
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,952
|
65,231
|
65,150
|
3,034
|
95.5
|
16.8
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品
品目
|
金額(百万円)
|
資材・DIY・園芸用品
|
28,917
|
生活用品
|
12,104
|
家具・ホームファッション用品
|
12,116
|
その他
|
3,733
|
合計
|
56,871
|
ニ 貯蔵品
② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
双日九州株式会社
|
780
|
エコートレーディング株式会社
|
561
|
株式会社山善
|
526
|
ナイス株式会社
|
454
|
三星商事株式会社
|
453
|
その他
|
13,665
|
合計
|
16,441
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2021年 ４月満期
|
7,655
|
５月満期
|
4,958
|
６月満期
|
3,807
|
７月満期
|
20
|
合計
|
16,441
|
ロ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社あらた
|
930
|
トラスコ中山株式会社
|
545
|
株式会社ニチリウ永瀬
|
410
|
双日九州株式会社
|
397
|
エコートレーディング株式会社
|
357
|
その他
|
10,895
|
合計
|
13,547
|
ハ 設備関係支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社南建設
|
689
|
株式会社松尾組
|
486
|
吉川建設株式会社
|
156
|
東芝キヤリア株式会社
|
148
|
株式会社イチケン
|
143
|
その他
|
296
|
合計
|
1,921
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2021年 ４月満期
|
161
|
５月満期
|
250
|
６月満期
|
499
|
７月満期
|
133
|
８月満期
|
358
|
９月満期
|
311
|
10月満期
|
189
|
12月満期
|
16
|
合計
|
1,921
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（百万円）
|
65,142
|
126,865
|
186,892
|
234,578
|
税引前四半期（当期）
純利益金額（百万円）
|
7,653
|
13,699
|
18,682
|
18,677
|
四半期（当期）
純利益金額（百万円）
|
4,722
|
8,465
|
11,564
|
11,688
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）
|
165.33
|
296.40
|
404.88
|
409.22
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益金額（円）
|
165.33
|
131.06
|
108.48
|
4.34
|