(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
13,699
7,261
減価償却費
2,734
2,774
無形固定資産償却費
75
101
長期前払費用償却額
29
28
有形固定資産除却損
27
40
その他の特別損益（△は益）
－
2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△0
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△20
△12
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△673
3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△28
賞与引当金の増減額（△は減少）
42
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△106
受取利息及び受取配当金
△7
受取保険金
△13
支払利息
61
57
災害による損失
197
売上債権の増減額（△は増加）
65
△198
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,789
△1,934
仕入債務の増減額（△は減少）
5,641
△440
未払消費税等の増減額（△は減少）
945
△1,424
その他の資産の増減額（△は増加）
△265
△157
その他の負債の増減額（△は減少）
211
△655
その他
5
小計
24,371
5,456
利息及び配当金の受取額
7
保険金の受取額
13
利息の支払額
△61
△56
災害損失の支払額
△9
法人税等の支払額
△1,968
△5,420
22,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,878
△2,427
無形固定資産の取得による支出
△36
固定資産の除却による支出
△24
△39
資産除去債務の履行による支出
△111
敷金及び保証金の差入による支出
△110
△31
敷金及び保証金の回収による収入
252
89
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△10
△55
△1,912
△2,525
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△330
長期借入金の返済による支出
△748
△734
リース債務の返済による支出
△563
△583
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△571
△770
△2,212
△2,418
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,227
△4,958
現金及び現金同等物の期首残高
21,297
38,091
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 39,525
※ 33,132