(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
7,261
6,672
減価償却費
2,774
2,728
減損損失
－
53
無形固定資産償却費
101
121
長期前払費用償却額
28
27
有形固定資産除却損
40
その他の特別損益（△は益）
2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△12
△16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
12
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△28
賞与引当金の増減額（△は減少）
42
36
受取利息及び受取配当金
△7
△9
支払利息
57
売上債権の増減額（△は増加）
△198
△78
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,934
△1,991
仕入債務の増減額（△は減少）
△440
15
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,424
966
その他の資産の増減額（△は増加）
△157
△54
その他の負債の増減額（△は減少）
△655
300
その他
5
13
小計
5,456
8,877
利息及び配当金の受取額
7
9
利息の支払額
△56
△53
法人税等の支払額
△5,420
△296
△13
8,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,427
△1,477
無形固定資産の取得による支出
△36
△19
固定資産の除却による支出
△39
△50
資産除去債務の履行による支出
△24
敷金及び保証金の差入による支出
△31
敷金及び保証金の回収による収入
89
17
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△55
△81
△2,525
△1,636
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△330
長期借入金の返済による支出
△734
△349
リース債務の返済による支出
△583
△661
配当金の支払額
△770
△799
△2,418
△2,141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,958
4,760
現金及び現金同等物の期首残高
38,091
31,218
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 33,132
※ 35,978