⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
129,568
|
4,049
|
1,241 (309)
|
132,376
|
70,347
|
3,584
|
62,028
|
構築物
|
23,231
|
462
|
299 (10)
|
23,393
|
19,608
|
630
|
3,785
|
車両運搬具
|
4
|
―
|
―
|
4
|
4
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
10,517
|
281
|
139 (9)
|
10,659
|
10,027
|
337
|
631
|
土地
|
48,515
|
472
|
35
|
48,952
|
―
|
―
|
48,952
|
リース資産
|
15,150
|
1,280
|
121 (37)
|
16,309
|
12,825
|
1,077
|
3,484
|
建設仮勘定
|
171
|
94
|
137
|
128
|
―
|
―
|
128
|
有形固定資産計
|
227,159
|
6,640
|
1,976 (365)
|
231,824
|
112,813
|
5,629
|
119,010
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
2,585
|
2
|
―
|
2,588
|
―
|
―
|
2,588
|
ソフトウェア
|
299
|
23
|
1
|
322
|
195
|
56
|
126
|
電話加入権
|
47
|
―
|
―
|
47
|
―
|
―
|
47
|
リース資産
|
1,501
|
158
|
―
|
1,660
|
1,179
|
178
|
481
|
その他
|
155
|
0
|
―
|
156
|
87
|
10
|
68
|
無形固定資産計
|
4,590
|
185
|
1
|
4,774
|
1,462
|
245
|
3,312
|
長期前払費用
|
1,029
|
45
|
2 (2)
|
1,072
|
794
|
54
|
278
|
(注) 1.当期減少額のうち（ ）内は内書で減損損失の計上額であります。
2.建物の増加額のうち主なものは次のとおりであります。
内 容
|
|
取得価額
|
野洲店の新築工事に伴う増加
|
|
705百万円
|
黒部店の新築工事に伴う増加
|
|
675百万円
|
宇部店の増築工事に伴う増加
|
|
607百万円
|
東八代店の増築工事に伴う増加
|
|
566百万円
|
資産除去費用
|
|
301百万円
|
3.土地の増加額のうち主なものは次のとおりであります。
内 容
|
|
取得価額
|
ひびきの店土地購入に伴う増加
|
|
472百万円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
19,585
|
18,925
|
0.31
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
599
|
99
|
0.34
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,209
|
1,326
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
108
|
8
|
0.34
|
2024年４月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,740
|
2,858
|
―
|
2024年４月～
2033年３月
|
合計
|
24,242
|
23,218
|
―
|
―
|
(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。
3. 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
8
|
―
|
―
|
―
|
リース債務
|
1,066
|
832
|
456
|
198
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
14
|
1
|
―
|
0
|
15
|
賞与引当金
|
1,043
|
1,042
|
1,043
|
―
|
1,042
|
役員賞与引当金
|
28
|
31
|
28
|
―
|
31
|
役員退職慰労引当金
|
384
|
302
|
―
|
―
|
686
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、差額補充による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
1,085
|
預金の種類
|
当座預金
|
29,451
|
普通預金
|
2,693
|
定期預金
|
2,893
|
小計
|
35,037
|
合計
|
36,123
|
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ネットスターズ
|
1,304
|
三井住友カード株式会社
|
962
|
株式会社ジェーシービー
|
672
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
249
|
九州日本信販株式会社
|
189
|
その他
|
1,067
|
合計
|
4,446
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
3,901
|
71,001
|
70,455
|
4,446
|
94.1
|
21.5
|
ハ 商品
品目
|
金額(百万円)
|
資材・DIY・園芸用品
|
32,087
|
生活用品
|
13,749
|
家具・ホームファッション用品
|
13,875
|
その他
|
3,839
|
合計
|
63,553
|
ニ 貯蔵品
② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
双日九州株式会社
|
706
|
エコートレーディング株式会社
|
502
|
株式会社テクセット
|
470
|
三星商事株式会社
|
419
|
ナイス株式会社
|
402
|
その他
|
11,630
|
合計
|
14,132
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2023年 ４月満期
|
6,535
|
５月満期
|
4,179
|
６月満期
|
3,417
|
合計
|
14,132
|
ロ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社あらた
|
1,297
|
双日九州株式会社
|
459
|
トラスコ中山株式会社
|
386
|
三井食品株式会社
|
383
|
株式会社welzo
|
360
|
その他
|
10,127
|
合計
|
13,015
|
ハ 設備関係支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社松尾組
|
1,680
|
株式会社南建設
|
769
|
株式会社イチケン
|
284
|
東芝キヤリア株式会社
|
108
|
株式会社スペース
|
74
|
その他
|
266
|
合計
|
3,183
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2023年 ４月満期
|
697
|
５月満期
|
177
|
６月満期
|
514
|
７月満期
|
270
|
８月満期
|
500
|
９月満期
|
159
|
10月満期
|
20
|
11月満期
|
818
|
2024年 １月満期
|
25
|
合計
|
3,183
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（百万円）
|
53,961
|
104,629
|
159,297
|
202,259
|
税引前四半期（当期）
純利益（百万円）
|
4,391
|
6,672
|
9,597
|
9,003
|
四半期（当期）
純利益（百万円）
|
2,766
|
4,203
|
6,046
|
5,639
|
１株当たり四半期（当期）純利益（円）
|
96.86
|
147.18
|
211.69
|
197.42
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益 又は１株当たり四半期 純損失（△）（円）
|
96.86
|
50.31
|
64.50
|
△14.26
|