⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

132,376

2,530

1,196

(403)

133,710

73,173

3,584

60,537

 構築物

23,393

280

62

(7)

23,611

20,122

569

3,488

 車両運搬具

4

 ―

4

4

0

 工具、器具及び備品

10,659

209

143

(9)

10,725

10,190

295

534

 土地

48,952

313

94

(34)

49,171

49,171

 リース資産

16,309

2,250

92

(66)

18,467

14,001

1,203

4,465

 建設仮勘定

128

997

112

1,013

1,013

有形固定資産計

231,824

6,581

1,701

(520)

236,703

117,493

5,653

119,210

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

2,588

21

2

2,607

2,607

 ソフトウェア

322

43

365

253

58

111

 電話加入権

47

47

47

 リース資産

1,660

79

1,740

1,355

175

385

 その他

156

0

0

(0)

157

98

10

59

無形固定資産計

4,774

145

2

(0)

4,917

1,707

244

3,210

長期前払費用

1,072

8

96

(14)

985

761

49

223

 

(注) 1.当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。

   2.建物の増加額のうち主なものは次のとおりであります。

内   容

 

取得価額

直方店の新築工事に伴う増加

 

990百万円

松永店の増築工事に伴う増加

 

366百万円

西広島店の増築工事に伴う増加

 

217百万円

 

 

 3.土地の増加額のうち主なものは次のとおりであります。

内   容

 

取得価額

直方店の土地購入に伴う増加

 

268百万円

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

18,925

18,820

0.31

1年以内に返済予定の長期借入金

99

8

0.34

1年以内に返済予定のリース債務

1,326

1,472

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

8

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

2,858

3,769

 2025年4月~
 2036年12月

合計

23,218

24,070

 

(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

   2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。

3. リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

リース債務

1,241

871

619

382

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

15

-

-

1

13

賞与引当金

1,042

955

1,042

-

955

役員賞与引当金

31

31

31

-

31

役員退職慰労引当金

686

58

-

-

744

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、差額補充による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ 現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

1,011

預金の種類

当座預金

26,193

普通預金

2,899

定期預金

2,893

小計

31,985

合計

32,997

 

 

ロ 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

株式会社ネットスターズ

1,371

三井住友カード株式会社

953

株式会社ジェーシービー

657

三菱UFJニコス株式会社

196

イオンクレジットサービス株式会社

195

その他

1,140

合計

4,513

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(百万円)
 
(A)

当期発生高
(百万円)
 
(B)

当期回収高
(百万円)
 
(C)

当期末残高
(百万円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

4,446

73,247

73,181

4,513

94.2

22.4

 

 

 

ハ 商品

 

品目

金額(百万円)

資材・DIY・園芸用品

30,387

生活用品

12,604

家具・ホームファッション用品

14,001

その他

3,569

合計

60,562

 

 

ニ 貯蔵品

収入印紙その他

10百万円

 

 

 

② 流動負債
イ 支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

双日九州株式会社

639

エコートレーディング株式会社

606

株式会社テクセット

385

株式会社山善

380

三星商事株式会社

378

その他

10,786

合計

13,177

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(百万円)

2024年  4月満期

5,732

5月満期

4,067

6月満期

3,377

合計

13,177

 

 

ロ 買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

株式会社あらた

1,313

三井食品株式会社

384

トラスコ中山株式会社

375

双日九州株式会社

350

エコートレーディング株式会社

311

その他

8,534

合計

11,270

 

 

 

ハ 設備関係支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

株式会社松尾組

751

株式会社南建設

642

大木建設株式会社

482

江藤産業株式会社

124

株式会社サンコービルド

117

その他

343

合計

2,462

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(百万円)

2024年  4月満期

390

5月満期

571

6月満期

286

7月満期

54

8月満期

243

9月満期

129

10月満期

386

11月満期

52

2025年 1月満期

346

合計

2,462

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(百万円)

51,732

101,033

152,105

192,116

税引前四半期(当期)
純利益(百万円)

2,570

3,947

5,614

4,924

四半期(当期)
純利益(百万円)

1,619

2,487

3,536

3,107

1株当たり四半期(当期)純利益(円)

56.70

87.07

123.83

110.32

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

又は1株当たり四半期

純損失(△)(円)

56.70

30.37

36.75

△15.72