⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
132,376
|
2,530
|
1,196 (403)
|
133,710
|
73,173
|
3,584
|
60,537
|
構築物
|
23,393
|
280
|
62 (7)
|
23,611
|
20,122
|
569
|
3,488
|
車両運搬具
|
4
|
―
|
―
|
4
|
4
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
10,659
|
209
|
143 (9)
|
10,725
|
10,190
|
295
|
534
|
土地
|
48,952
|
313
|
94 (34)
|
49,171
|
―
|
―
|
49,171
|
リース資産
|
16,309
|
2,250
|
92 (66)
|
18,467
|
14,001
|
1,203
|
4,465
|
建設仮勘定
|
128
|
997
|
112
|
1,013
|
―
|
―
|
1,013
|
有形固定資産計
|
231,824
|
6,581
|
1,701 (520)
|
236,703
|
117,493
|
5,653
|
119,210
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
2,588
|
21
|
2
|
2,607
|
―
|
―
|
2,607
|
ソフトウェア
|
322
|
43
|
―
|
365
|
253
|
58
|
111
|
電話加入権
|
47
|
―
|
―
|
47
|
―
|
―
|
47
|
リース資産
|
1,660
|
79
|
―
|
1,740
|
1,355
|
175
|
385
|
その他
|
156
|
0
|
0 (0)
|
157
|
98
|
10
|
59
|
無形固定資産計
|
4,774
|
145
|
2 (0)
|
4,917
|
1,707
|
244
|
3,210
|
長期前払費用
|
1,072
|
8
|
96 (14)
|
985
|
761
|
49
|
223
|
(注) 1.当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。
2.建物の増加額のうち主なものは次のとおりであります。
内 容
|
|
取得価額
|
直方店の新築工事に伴う増加
|
|
990百万円
|
松永店の増築工事に伴う増加
|
|
366百万円
|
西広島店の増築工事に伴う増加
|
|
217百万円
|
3.土地の増加額のうち主なものは次のとおりであります。
内 容
|
|
取得価額
|
直方店の土地購入に伴う増加
|
|
268百万円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
18,925
|
18,820
|
0.31
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
99
|
8
|
0.34
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
1,326
|
1,472
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
8
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
2,858
|
3,769
|
―
|
2025年4月~ 2036年12月
|
合計
|
23,218
|
24,070
|
―
|
―
|
(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。
3. リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
リース債務
|
1,241
|
871
|
619
|
382
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
15
|
-
|
-
|
1
|
13
|
賞与引当金
|
1,042
|
955
|
1,042
|
-
|
955
|
役員賞与引当金
|
31
|
31
|
31
|
-
|
31
|
役員退職慰労引当金
|
686
|
58
|
-
|
-
|
744
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、差額補充による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
1,011
|
預金の種類
|
当座預金
|
26,193
|
普通預金
|
2,899
|
定期預金
|
2,893
|
小計
|
31,985
|
合計
|
32,997
|
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ネットスターズ
|
1,371
|
三井住友カード株式会社
|
953
|
株式会社ジェーシービー
|
657
|
三菱UFJニコス株式会社
|
196
|
イオンクレジットサービス株式会社
|
195
|
その他
|
1,140
|
合計
|
4,513
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) (A)
|
当期発生高 (百万円) (B)
|
当期回収高 (百万円) (C)
|
当期末残高 (百万円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
4,446
|
73,247
|
73,181
|
4,513
|
94.2
|
22.4
|
ハ 商品
品目
|
金額(百万円)
|
資材・DIY・園芸用品
|
30,387
|
生活用品
|
12,604
|
家具・ホームファッション用品
|
14,001
|
その他
|
3,569
|
合計
|
60,562
|
ニ 貯蔵品
② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
双日九州株式会社
|
639
|
エコートレーディング株式会社
|
606
|
株式会社テクセット
|
385
|
株式会社山善
|
380
|
三星商事株式会社
|
378
|
その他
|
10,786
|
合計
|
13,177
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2024年 4月満期
|
5,732
|
5月満期
|
4,067
|
6月満期
|
3,377
|
合計
|
13,177
|
ロ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社あらた
|
1,313
|
三井食品株式会社
|
384
|
トラスコ中山株式会社
|
375
|
双日九州株式会社
|
350
|
エコートレーディング株式会社
|
311
|
その他
|
8,534
|
合計
|
11,270
|
ハ 設備関係支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社松尾組
|
751
|
株式会社南建設
|
642
|
大木建設株式会社
|
482
|
江藤産業株式会社
|
124
|
株式会社サンコービルド
|
117
|
その他
|
343
|
合計
|
2,462
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2024年 4月満期
|
390
|
5月満期
|
571
|
6月満期
|
286
|
7月満期
|
54
|
8月満期
|
243
|
9月満期
|
129
|
10月満期
|
386
|
11月満期
|
52
|
2025年 1月満期
|
346
|
合計
|
2,462
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高(百万円)
|
51,732
|
101,033
|
152,105
|
192,116
|
税引前四半期(当期) 純利益(百万円)
|
2,570
|
3,947
|
5,614
|
4,924
|
四半期(当期) 純利益(百万円)
|
1,619
|
2,487
|
3,536
|
3,107
|
1株当たり四半期(当期)純利益(円)
|
56.70
|
87.07
|
123.83
|
110.32
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益 又は1株当たり四半期 純損失(△)(円)
|
56.70
|
30.37
|
36.75
|
△15.72
|