(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
3,947
549
減価償却費
2,768
2,950
減損損失
117
10
無形固定資産償却費
121
125
長期前払費用償却額
25
23
有形固定資産除却損
143
75
有形固定資産売却損益(△は益)
-
△36
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
0
退職給付引当金の増減額(△は減少)
8
△28
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
37
9
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△31
賞与引当金の増減額(△は減少)
41
51
受取利息及び受取配当金
△10
△11
支払利息
61
90
災害による損失
305
売上債権の増減額(△は増加)
△26
378
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,833
728
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,309
1,014
未払消費税等の増減額(△は減少)
675
△627
その他の資産の増減額(△は増加)
△57
△136
その他の負債の増減額(△は減少)
428
△98
その他
△24
小計
9,749
5,381
利息及び配当金の受取額
11
利息の支払額
△56
法人税等の支払額
△1,408
△152
8,293
5,142
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,429
△1,625
有形固定資産の売却による収入
36
無形固定資産の取得による支出
△22
△141
固定資産の除却による支出
△70
資産除去債務の履行による支出
△30
敷金及び保証金の差入による支出
△25
△66
敷金及び保証金の回収による収入
22
92
投資その他の資産の増減額(△は増加)
△53
△2,575
△1,861
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△175
△135
長期借入金の返済による支出
△49
△8
リース債務の返済による支出
△737
△857
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△799
△776
△1,761
△1,777
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,956
1,503
現金及び現金同等物の期首残高
33,230
30,104
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 37,186
※ 31,607