⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
133,710
|
5,608
|
1,177 (493)
|
138,141
|
76,245
|
3,735
|
61,895
|
構築物
|
23,611
|
468
|
139 (16)
|
23,939
|
20,556
|
556
|
3,383
|
車両運搬具
|
4
|
―
|
―
|
4
|
4
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
10,725
|
256
|
156 (26)
|
10,825
|
10,372
|
311
|
453
|
土地
|
49,171
|
150
|
―
|
49,321
|
―
|
―
|
49,321
|
リース資産
|
18,467
|
2,310
|
33 (0)
|
20,744
|
15,434
|
1,466
|
5,310
|
建設仮勘定
|
1,013
|
621
|
1,005
|
629
|
―
|
―
|
629
|
有形固定資産計
|
236,703
|
9,416
|
2,512 (536)
|
243,607
|
122,613
|
6,069
|
120,994
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
2,607
|
110
|
8 (8)
|
2,709
|
―
|
―
|
2,709
|
ソフトウェア
|
365
|
86
|
―
|
451
|
305
|
51
|
146
|
電話加入権
|
47
|
―
|
―
|
47
|
―
|
―
|
47
|
リース資産
|
1,740
|
95
|
―
|
1,836
|
1,534
|
179
|
301
|
その他
|
157
|
397
|
0 (0)
|
555
|
108
|
10
|
446
|
無形固定資産計
|
4,917
|
690
|
8 (8)
|
5,599
|
1,948
|
241
|
3,651
|
長期前払費用
|
985
|
70
|
24 (23)
|
1,031
|
818
|
57
|
213
|
(注) 1.当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。
2.建物の増加額のうち主なものは次のとおりであります。
内 容
|
|
取得価額
|
飯塚南店の建替え工事に伴う増加
|
|
2,447百万円
|
旗崎店の建替え工事に伴う増加
|
|
1,083百万円
|
南加古川店の増築工事に伴う増加
|
|
670百万円
|
白石店の新築工事に伴う増加
|
|
585百万円
|
3.リース資産の増加額のうち主なものは次のとおりであります。
内 容
|
|
取得価額
|
新店及び改装店の陳列什器取得に伴う増加
|
|
939百万円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
18,820
|
18,355
|
0.89
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
8
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
1,472
|
1,749
|
―
|
―
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
3,769
|
4,705
|
―
|
2026年4月~ 2037年8月
|
合計
|
24,070
|
24,809
|
―
|
―
|
(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。
3. リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
リース債務
|
1,385
|
1,139
|
909
|
557
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
13
|
0
|
―
|
1
|
12
|
賞与引当金
|
955
|
936
|
955
|
―
|
936
|
役員賞与引当金
|
31
|
20
|
31
|
―
|
20
|
役員退職慰労引当金
|
744
|
57
|
27
|
―
|
774
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、差額補充による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
868
|
預金の種類
|
当座預金
|
11,969
|
普通預金
|
2,769
|
定期預金
|
2,893
|
小計
|
17,632
|
合計
|
18,500
|
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ネットスターズ
|
1,509
|
三井住友カード株式会社
|
960
|
株式会社ジェーシービー
|
664
|
三菱UFJニコス株式会社
|
188
|
九州日本信販株式会社
|
186
|
その他
|
1,026
|
合計
|
4,536
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) (A)
|
当期発生高 (百万円) (B)
|
当期回収高 (百万円) (C)
|
当期末残高 (百万円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
4,513
|
71,840
|
71,817
|
4,536
|
94.1
|
23.0
|
ハ 商品
品目
|
金額(百万円)
|
資材・DIY・園芸用品
|
32,115
|
生活用品
|
13,786
|
家具・ホームファッション用品
|
14,389
|
その他
|
3,991
|
合計
|
64,282
|
ニ 貯蔵品
② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
双日九州株式会社
|
656
|
エコートレーディング株式会社
|
527
|
株式会社welzo
|
415
|
株式会社イトー
|
414
|
株式会社山善
|
406
|
その他
|
8,848
|
合計
|
11,267
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2025年 4月満期
|
5,299
|
5月満期
|
4,183
|
6月満期
|
1,784
|
合計
|
11,267
|
ロ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社あらた
|
1,392
|
トラスコ中山株式会社
|
500
|
三井物産株式会社
|
389
|
株式会社welzo
|
339
|
双日九州株式会社
|
326
|
その他
|
8,388
|
合計
|
11,337
|
ハ 設備関係支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社松尾組
|
1,736
|
株式会社南建設
|
682
|
大木建設株式会社
|
276
|
有澤建設株式会社
|
98
|
株式会社スペース
|
31
|
その他
|
17
|
合計
|
2,842
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2025年 4月満期
|
816
|
5月満期
|
957
|
6月満期
|
804
|
7月満期
|
263
|
合計
|
2,842
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高(百万円)
|
96,289
|
181,133
|
税引前 中間(当期)純利益(百万円)
|
549
|
528
|
中間(当期)純利益(百万円)
|
346
|
183
|
1株当たり 中間(当期)純利益(円)
|
12.93
|
6.95
|