⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

133,710

5,608

1,177

(493)

138,141

76,245

3,735

61,895

 構築物

23,611

468

139

(16)

23,939

20,556

556

3,383

 車両運搬具

4

4

4

0

 工具、器具及び備品

10,725

256

156

(26)

10,825

10,372

311

453

 土地

49,171

150

49,321

49,321

 リース資産

18,467

2,310

33

(0)

20,744

15,434

1,466

5,310

 建設仮勘定

1,013

621

1,005

629

629

有形固定資産計

236,703

9,416

2,512

(536)

243,607

122,613

6,069

120,994

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

2,607

110

8

(8)

2,709

2,709

 ソフトウェア

365

86

451

305

51

146

 電話加入権

47

47

47

 リース資産

1,740

95

1,836

1,534

179

301

 その他

157

397

0

(0)

555

108

10

446

無形固定資産計

4,917

690

8

(8)

5,599

1,948

241

3,651

長期前払費用

985

70

24

(23)

1,031

818

57

213

 

(注) 1.当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。

   2.建物の増加額のうち主なものは次のとおりであります。

内   容

 

取得価額

飯塚南店の建替え工事に伴う増加

 

2,447百万円

旗崎店の建替え工事に伴う増加

 

1,083百万円

南加古川店の増築工事に伴う増加

 

670百万円

白石店の新築工事に伴う増加

 

585百万円

 

 

   3.リース資産の増加額のうち主なものは次のとおりであります。

内   容

 

取得価額

新店及び改装店の陳列什器取得に伴う増加

 

939百万円

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

18,820

18,355

0.89

1年以内に返済予定の長期借入金

8

1年以内に返済予定のリース債務

1,472

1,749

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

3,769

4,705

2026年4月~
2037年8月

合計

24,070

24,809

 

(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

   2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。

3. リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

リース債務

1,385

1,139

909

557

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

13

0

1

12

賞与引当金

955

936

955

936

役員賞与引当金

31

20

31

20

役員退職慰労引当金

744

57

27

774

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、差額補充による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ 現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

868

預金の種類

当座預金

11,969

普通預金

2,769

定期預金

2,893

小計

17,632

合計

18,500

 

 

ロ 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

株式会社ネットスターズ

1,509

三井住友カード株式会社

960

株式会社ジェーシービー

664

三菱UFJニコス株式会社

188

九州日本信販株式会社

186

その他

1,026

合計

4,536

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(百万円)
 
(A)

当期発生高
(百万円)
 
(B)

当期回収高
(百万円)
 
(C)

当期末残高
(百万円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

4,513

71,840

71,817

4,536

94.1

23.0

 

 

 

ハ 商品

 

品目

金額(百万円)

資材・DIY・園芸用品

32,115

生活用品

13,786

家具・ホームファッション用品

14,389

その他

3,991

合計

64,282

 

 

ニ 貯蔵品

収入印紙その他

9百万円

 

 

 

② 流動負債
イ 支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

双日九州株式会社

656

エコートレーディング株式会社

527

株式会社welzo

415

株式会社イトー

414

株式会社山善

406

その他

8,848

合計

11,267

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(百万円)

2025年  4月満期

5,299

5月満期

4,183

6月満期

1,784

合計

11,267

 

 

ロ 買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

株式会社あらた

1,392

トラスコ中山株式会社

500

三井物産株式会社

389

株式会社welzo

339

双日九州株式会社

326

その他

8,388

合計

11,337

 

 

 

ハ 設備関係支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

株式会社松尾組

1,736

株式会社南建設

682

大木建設株式会社

276

有澤建設株式会社

98

株式会社スペース

31

その他

17

合計

2,842

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(百万円)

2025年  4月満期

816

5月満期

957

6月満期

804

7月満期

263

合計

2,842

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高(百万円)

96,289

181,133

税引前

中間(当期)純利益(百万円)

549

528

中間(当期)純利益(百万円)

346

183

1株当たり

中間(当期)純利益(円)

12.93

6.95