(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△23,940
33,978
減価償却費
89,108
73,059
新株予約権戻入益
―
△153
株式報酬費用
1,686
助成金収入
△201,960
△35,261
受取利息
△804
△1,619
支払利息
10,307
16,684
固定資産除却損
0
22
固定資産売却損益（△は益）
△449
△349
店舗閉鎖損失
8
6,164
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,863
△3,666
賞与引当金の増減額（△は減少）
967
256
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△779
契約負債の増減額（△は減少）
8,982
売上債権の増減額（△は増加）
8,035
△43,270
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,591
△58,606
仕入債務の増減額（△は減少）
35,175
82,245
未払金の増減額（△は減少）
△31,671
△13,076
未払費用の増減額（△は減少）
20,758
46,308
未払消費税等の増減額（△は減少）
32,253
30,071
その他
31,318
△5,157
小計
△48,441
136,611
利息の受取額
174
99
助成金の受取額
169,380
46,743
利息の支払額
△6,550
△16,758
法人税等の支払額
△19,005
△43,071
法人税等の還付額
12,456
108,012
123,624
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△37,159
△52,368
無形固定資産の取得による支出
△1,756
有形固定資産の売却による収入
495
350
貸付けによる支出
△6,120
△3,930
貸付金の回収による収入
21,470
20,017
敷金及び保証金の差入による支出
△6,480
△782
敷金及び保証金の回収による収入
12,619
15,543
8,012
△15,173
△14,914
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△588,844
△491,698
配当金の支払額
△143
△25
411,012
△391,723
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
503,851
△283,013
現金及び現金同等物の期首残高
911,608
1,303,508
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,415,459
※1 1,020,495