(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
33,978
297,893
減価償却費
73,059
70,330
減損損失
―
4,897
新株予約権戻入益
△153
△34
助成金収入
△35,261
受取利息
△1,619
△1,724
支払利息
16,684
20,448
固定資産除却損
22
0
固定資産売却損益（△は益）
△349
△36,922
店舗閉鎖損失
6,164
5,667
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,666
△2,287
賞与引当金の増減額（△は減少）
256
6,115
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△12,672
売上債権の増減額（△は増加）
△43,270
△32,819
棚卸資産の増減額（△は増加）
△58,606
△1,459
仕入債務の増減額（△は減少）
82,245
63,822
未払金の増減額（△は減少）
△13,076
△3,716
未払費用の増減額（△は減少）
46,308
58,010
未払消費税等の増減額（△は減少）
30,071
△2,923
契約負債の増減額（△は減少）
8,982
2,631
その他
△5,157
△11,615
小計
136,611
423,640
利息の受取額
99
102
助成金の受取額
46,743
利息の支払額
△16,758
△20,440
法人税等の支払額
△43,071
△31,364
123,624
371,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△52,368
△23,876
無形固定資産の取得による支出
△1,756
△4,226
有形固定資産の売却による収入
350
48,376
貸付けによる支出
△3,930
△3,145
貸付金の回収による収入
20,017
15,003
敷金及び保証金の差入による支出
△782
△49
敷金及び保証金の回収による収入
15,543
8,071
8,012
△10,821
△14,914
29,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
△12,500
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△491,698
△436,088
配当金の支払額
△25
△0
△391,723
△148,588
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△283,013
252,682
現金及び現金同等物の期首残高
1,303,508
1,165,500
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,020,495
※1 1,418,183