(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年３月１日 　至 2024年８月31日)	当中間連結会計期間 (自 2025年３月１日 　至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									306,688	261,743
	減価償却費									69,683	75,659
	減損損失									―	241
	新株予約権戻入益									△7,854	―
	受取利息									△703	△1,419
	支払利息									23,546	14,069
	固定資産除却損									15	169
	固定資産売却損益（△は益）									△363	△102
	受取補償金									△25,098	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△10,317	△1,287
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△7,852	10,228
	売上債権の増減額（△は増加）									△50,545	△91,633
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△45,741	△33,682
	仕入債務の増減額（△は減少）									25,410	70,929
	未払金の増減額（△は減少）									37,204	47,046
	未払費用の増減額（△は減少）									66,596	72,125
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△38,612	△10,714
	契約負債の増減額（△は減少）									763	△75
	その他									△21,144	△16,555
	小計									321,676	396,743
	利息の受取額									87	1,245
	利息の支払額									△29,152	△14,081
	法人税等の支払額									△33,971	△34,324
	補償金の受取額									25,098	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー									283,737	349,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△48,558	△99,145
	無形固定資産の取得による支出									△200	△836
	有形固定資産の売却による収入									363	3,220
	貸付けによる支出									△1,385	△810
	貸付金の回収による収入									10,385	7,771
	敷金及び保証金の差入による支出									―	△10,880
	敷金及び保証金の回収による収入									1,061	3,505
	その他									△921	△921
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△39,254	△98,096
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△75,000	―
	長期借入れによる収入									1,500,000	700,000
	長期借入金の返済による支出									△2,200,674	△521,278
	配当金の支払額									△28,360	△28,740
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△804,034	149,981
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△559,551	401,467
現金及び現金同等物の期首残高										1,448,748	906,201
現金及び現金同等物の中間期末残高										※１ 889,197	※１ 1,307,669