（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年６月１日 　至　2019年11月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年６月１日 　至　2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	2,042	4,753
減価償却費	2,557	2,511
賞与引当金の増減額（△は減少）	19	515
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△27
受取利息及び受取配当金	△19	△18
支払利息	19	13
有形固定資産売却損益（△は益）	△43	－
補助金収入	－	△35
固定資産圧縮損	－	35
建設協力金の家賃相殺額	93	99
預り建設協力金の家賃相殺額	△24	△24
売上債権の増減額（△は増加）	△6	64
たな卸資産の増減額（△は増加）	△537	△987
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△541	1,473
仕入債務の増減額（△は減少）	△217	△2,157
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△125	△1,556
その他の固定負債の増減額（△は減少）	4	7
その他	12	5
小計	3,231	4,673
利息及び配当金の受取額	5	5
利息の支払額	△18	△11
補助金の受取額	6	－
法人税等の支払額	△604	△1,866
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,621	2,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,796	△1,963
有形固定資産の売却による収入	268	－
無形固定資産の取得による支出	△86	△69
差入保証金の差入による支出	△100	△41
差入保証金の回収による収入	43	78
建設協力金の支払による支出	△232	－
長期貸付けによる支出	－	△2
長期貸付金の回収による収入	0	1
その他	△5	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,910	△1,994

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年６月１日 　至　2019年11月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年６月１日 　至　2020年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	1,600	1,000
長期借入金の返済による支出	△1,633	△1,633
リース債務の返済による支出	△97	△57
自己株式の取得による支出	△175	－
配当金の支払額	△350	△375
財務活動によるキャッシュ・フロー	△657	△1,066
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△945	△259
現金及び現金同等物の期首残高	7,363	7,446
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,417	7,187