第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年３月１日から平成29年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年３月１日から平成29年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(平成29年２月28日)

当第１四半期連結会計期間

(平成29年５月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,617,528

1,655,318

売掛金

621,575

663,557

原材料及び貯蔵品

217,725

214,895

繰延税金資産

111,375

86,696

その他

186,805

160,772

貸倒引当金

△512

△522

流動資産合計

2,754,497

2,780,716

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

1,732,926

1,701,264

工具、器具及び備品（純額）

212,402

203,274

リース資産（純額）

59,102

54,460

建設仮勘定

2,944

19,994

その他（純額）

5,789

26,044

有形固定資産合計

2,013,166

2,005,038

無形固定資産

 

 

のれん

139,189

128,482

その他

39,167

36,789

無形固定資産合計

178,356

165,272

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

422

369

長期貸付金

8,262

9,498

敷金及び保証金

600,637

613,171

繰延税金資産

144,687

172,966

その他

15,280

14,851

貸倒引当金

△17,818

△17,702

投資その他の資産合計

751,472

793,154

固定資産合計

2,942,995

2,963,465

資産合計

5,697,493

5,744,182

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

668,785

714,929

短期借入金

548,268

566,984

未払金

637,604

647,204

未払法人税等

131,440

37,328

ポイント引当金

24,355

23,539

株主優待引当金

57,825

39,663

その他

351,725

363,315

流動負債合計

2,420,004

2,392,965

固定負債

 

 

長期借入金

1,058,218

1,087,036

資産除去債務

474,853

474,131

長期前受収益

129,150

110,700

その他

162,553

153,454

固定負債合計

1,824,775

1,825,322

負債合計

4,244,780

4,218,288

 

 

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(平成29年２月28日)

当第１四半期連結会計期間

(平成29年５月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

830,375

830,375

資本剰余金

898,683

898,683

利益剰余金

△160,392

△91,975

自己株式

△362

△362

株主資本合計

1,568,303

1,636,720

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

95

61

為替換算調整勘定

△142,479

△139,170

その他の包括利益累計額合計

△142,384

△139,109

新株予約権

21,757

23,425

非支配株主持分

5,035

4,857

純資産合計

1,452,712

1,525,893

負債純資産合計

5,697,493

5,744,182

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成28年３月１日

　至　平成28年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成29年３月１日

　至　平成29年５月31日)

売上高

3,872,453

3,582,260

売上原価

3,106,283

2,885,298

売上総利益

766,170

696,962

販売費及び一般管理費

580,508

611,163

営業利益

185,662

85,799

営業外収益

 

 

受取利息

46

46

協賛金収入

13,186

18,750

その他

6,595

3,782

営業外収益合計

19,828

22,578

営業外費用

 

 

支払利息

6,649

5,427

為替差損

7,032

3,604

その他

3,590

1,764

営業外費用合計

17,272

10,796

経常利益

188,218

97,581

特別利益

 

 

新株予約権戻入益

－

2,668

特別利益合計

－

2,668

税金等調整前四半期純利益

188,218

100,250

法人税、住民税及び事業税

76,258

35,497

法人税等調整額

△130

△3,580

法人税等合計

76,128

31,916

四半期純利益

112,090

68,333

非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

－

△83

親会社株主に帰属する四半期純利益

112,090

68,416

 

 

 

 
【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成28年３月１日

　至　平成28年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成29年３月１日

　至　平成29年５月31日)

四半期純利益

112,090

68,333

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

12

△33

為替換算調整勘定

14,656

3,213

その他の包括利益合計

14,668

3,179

四半期包括利益

126,758

71,513

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

126,758

71,691

非支配株主に係る四半期包括利益

－

△178

 

【注記事項】

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

 

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次の通りです。

 

前第１四半期連結累計期間

（自  平成28年３月１日

至  平成28年５月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自  平成29年３月１日

至  平成29年５月31日）

減価償却費

のれんの償却額

78,273千円

10,706千円

73,564千円

10,706千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年３月１日　至　平成28年５月31日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年５月31日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。
（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年３月１日　　至　平成28年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

報告セグメント

その他

（注）1

合計

調整額

（注）2

四半期連結損

益計算書計上

額

（注）3

 

XEX

グループ

カジュアル

レストラン

グループ

計

売上高

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

1,184,364

2,686,334

3,870,698

1,755

3,872,453

－

3,872,453

セグメント間の内部売上高又は振替高

－

－

－

90,173

90,173

△90,173

－

計

1,184,364

2,686,334

3,870,698

91,928

3,962,627

△90,173

3,872,453

セグメント利益

又は損失(△)

102,408

343,306

445,715

680

446,395

△260,732

185,662

(注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、食料品等の卸売、小売事業及び不動産賃貸事業等を含んでおります。

２　セグメント利益又は損失の調整額△260,732千円には、セグメント間取引消去額416千円、各セグメントに配分していない全社費用△261,149千円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

３　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　　至　平成29年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

報告セグメント

その他

（注）1

合計

調整額

（注）2

四半期連結損

益計算書計上

額

（注）3

 

XEX

グループ

カジュアル

レストラン

グループ

計

売上高

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

1,137,249

2,443,036

3,580,285

1,974

3,582,260

－

3,582,260

セグメント間の内部売上高又は振替高

－

－

－

79,996

79,996

△79,996

－

計

1,137,249

2,443,036

3,580,285

81,971

3,662,257

△79,996

3,582,260

セグメント利益

又は損失(△)

82,551

282,938

365,489

△2,354

363,135

△277,336

85,799

(注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、食料品等の卸売、小売事業及び不動産賃貸事業等を含んでおります。

２　セグメント利益又は損失の調整額△277,336千円には、セグメント間取引消去額416千円、各セグメントに配分していない全社費用△277,752千円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

３　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りです。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　平成28年３月１日

至　平成28年５月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成29年３月１日

至　平成29年５月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額

42円13銭

25円71銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）

112,090

68,416

普通株主に帰属しない金額（千円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）

112,090

68,416

普通株式の期中平均株式数（株）

2,660,788

2,660,755

（注）前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有していないため記載しておりません。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。