第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年３月１日から平成30年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年３月１日から平成30年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表についてはEY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、新日本有限責任監査法人は平成30年７月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。

 

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(平成30年２月28日)

当第１四半期連結会計期間

(平成30年５月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,512,137

1,527,476

売掛金

589,863

635,404

原材料及び貯蔵品

188,418

193,083

繰延税金資産

111,240

95,220

その他

173,679

224,629

貸倒引当金

△532

△537

流動資産合計

2,574,806

2,675,276

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

1,456,415

1,437,301

工具、器具及び備品（純額）

159,173

155,779

リース資産（純額）

52,379

48,118

建設仮勘定

4,559

15,845

その他（純額）

23,627

23,178

有形固定資産合計

1,696,156

1,680,222

無形固定資産

 

 

のれん

96,361

85,654

その他

35,174

33,472

無形固定資産合計

131,536

119,126

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

426

406

長期貸付金

10,186

9,126

敷金及び保証金

639,508

640,758

繰延税金資産

90,790

86,318

その他

15,780

14,157

貸倒引当金

△17,346

△17,346

投資その他の資産合計

739,346

733,420

固定資産合計

2,567,039

2,532,770

資産合計

5,141,845

5,208,047

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

591,409

656,639

1年内返済予定の長期借入金

616,986

598,481

未払金

592,683

647,520

未払法人税等

34,043

9,297

ポイント引当金

19,512

22,110

株主優待引当金

62,079

39,899

資産除去債務

28,680

28,680

その他

263,693

326,887

流動負債合計

2,209,086

2,329,515

固定負債

 

 

長期借入金

1,159,520

1,103,551

資産除去債務

475,028

476,511

長期前受収益

64,710

44,550

その他

146,264

142,793

固定負債合計

1,845,523

1,767,406

負債合計

4,054,609

4,096,922

 

 

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(平成30年２月28日)

当第１四半期連結会計期間

(平成30年５月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

830,375

830,375

資本剰余金

898,683

900,653

利益剰余金

△618,986

△594,488

自己株式

△362

△362

株主資本合計

1,109,709

1,136,177

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

101

87

為替換算調整勘定

△64,504

△66,494

その他の包括利益累計額合計

△64,403

△66,407

新株予約権

32,766

32,025

非支配株主持分

9,163

9,328

純資産合計

1,087,235

1,111,124

負債純資産合計

5,141,845

5,208,047

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成29年３月１日

　至　平成29年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成30年３月１日

　至　平成30年５月31日)

売上高

3,582,260

3,534,357

売上原価

2,885,298

2,880,736

売上総利益

696,962

653,621

販売費及び一般管理費

611,163

626,918

営業利益

85,799

26,702

営業外収益

 

 

受取利息

46

51

協賛金収入

18,750

25,086

その他

3,782

9,549

営業外収益合計

22,578

34,687

営業外費用

 

 

支払利息

5,427

4,827

為替差損

3,604

-

その他

1,764

1,076

営業外費用合計

10,796

5,903

経常利益

97,581

55,487

特別利益

 

 

新株予約権戻入益

2,668

-

特別利益合計

2,668

-

税金等調整前四半期純利益

100,250

55,487

法人税、住民税及び事業税

35,497

13,806

法人税等調整額

△3,580

20,498

法人税等合計

31,916

34,304

四半期純利益

68,333

21,182

非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

△83

△3,315

親会社株主に帰属する四半期純利益

68,416

24,497

 

 

 

 
【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成29年３月１日

　至　平成29年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成30年３月１日

　至　平成30年５月31日)

四半期純利益

68,333

21,182

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

△33

△14

為替換算調整勘定

3,213

△2,038

その他の包括利益合計

3,179

△2,052

四半期包括利益

71,513

19,129

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

71,691

22,494

非支配株主に係る四半期包括利益

△178

△3,364

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

 

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次の通りです。

 

前第１四半期連結累計期間

（自  平成29年３月１日

至  平成29年５月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自  平成30年３月１日

至  平成30年５月31日）

減価償却費

のれんの償却額

73,564千円

10,706千円

61,550千円

10,706千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年５月31日）

配当金支払額

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年３月１日　至　平成30年５月31日）

配当金支払額

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　　至　平成29年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

報告セグメント

その他

（注）1

合計

調整額

（注）2

四半期連結損

益計算書計上

額

（注）3

 

XEX

グループ

カジュアル

レストラン

グループ

計

売上高

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

1,137,249

2,443,036

3,580,285

1,974

3,582,260

－

3,582,260

セグメント間の内部売上高又は振替高

－

－

－

79,996

79,996

△79,996

－

計

1,137,249

2,443,036

3,580,285

81,971

3,662,257

△79,996

3,582,260

セグメント利益

又は損失(△)

82,551

282,938

365,489

△2,354

363,135

△277,336

85,799

(注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、食料品等の卸売、小売事業及び不動産賃貸事業等を含んでおります。

２　セグメント利益又は損失の調整額△277,336千円には、セグメント間取引消去額416千円、各セグメントに配分していない全社費用△277,752千円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

３　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年３月１日　　至　平成30年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

報告セグメント

その他

（注）1

合計

調整額

（注）2

四半期連結損

益計算書計上

額

（注）3

 

XEX

グループ

カジュアル

レストラン

グループ

計

売上高

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

1,111,199

2,420,263

3,531,463

2,894

3,534,357

－

3,534,357

セグメント間の内部売上高又は振替高

26

1,565

1,592

113,238

114,831

△114,831

－

計

1,111,226

2,421,829

3,533,055

116,133

3,649,189

△114,831

3,534,357

セグメント利益

又は損失(△)

50,145

244,723

294,868

△5,076

289,792

△263,089

26,702

(注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、食料品等の卸売、小売事業及び不動産賃貸事業等を含んでおります。

２　セグメント利益又は損失の調整額△263,089千円には、セグメント間取引消去額1,016千円、各セグメントに配分していない全社費用△264,106千円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

３　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　平成29年３月１日

至　平成29年５月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成30年３月１日

至　平成30年５月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額

25円71銭

９円21銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）

68,416

24,497

普通株主に帰属しない金額（千円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）

68,416

24,497

普通株式の期中平均株式数（株）

2,660,755

2,660,755

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

－

９円20銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（千円）

－

－

普通株式増加数（株）

－

932

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－

－

（注）前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有していないため記載しておりません。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。