⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	3,749,819	492,166	164,953 (56,924)	4,077,032	2,883,877	317,457	1,193,155
構築物	684	―	―	684	684	―	0
機械及び装置	2,392	37,590	―	39,983	7,867	5,634	32,115
車両運搬具	3,723	―	―	3,723	3,631	30	92
工具、器具及び備品	928,901	166,089	17,980 （2,822）	1,077,010	848,062	108,673	228,947
土地	1,118,599	―	―	1,118,599	―	―	1,118,599
建設仮勘定	1,360	―	1,360	―	―	―	―
リース資産	778,719	134,134	158,595 （6,687）	754,258	403,403	153,054	350,855
有形固定資産計	6,584,200	829,981	342,889 （66,434)	7,071,292	4,147,526	584,850	2,923,765
無形固定資産
ソフトウエア	3,712	340	2,360	1,692	837	310	854
リース資産	8,289	2,185	4,741	5,734	2,624	1,147	3,109
電話加入権	9,944	―	―	9,944	―	―	9,944
無形固定資産計	21,946	2,525	7,101	17,370	3,462	1,457	13,908
長期前払費用	62,045	23,536	5,425 （425）	80,157	48,041	10,262	32,115
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注) １　「当期減少額」欄の（　）内は、減損損失の計上額を内数で表示しております。

２　当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

　　　　建物　　　　　　　　新規出店及び既存店舗における改装・改称工事　492,166千円　

　　　　工具、器具及び備品　新規出店及び既存店舗における改装・改称工事　166,089千円

　　　　リース資産　　　　　新規出店及び既存店舗における厨房機器等　　　134,134千円

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 （％）	担保	償還期限
第３回無担保社債	平成23年11月25日	60,000	20,000 (20,000)	0.61	無担保社債	平成28年10月31日
第４回無担保社債	平成23年11月25日	60,000	30,000 (30,000)	0.61	無担保社債	平成28年11月25日
第５回無担保社債	平成24年８月８日	200,000	200,000 (―)	0.54	無担保社債	平成29年８月８日
第６回無担保社債	平成24年８月８日	50,000	30,000 (20,000)	0.50	無担保社債	平成29年８月８日
合計	―	370,000	280,000 (70,000)	―	―	―

(注) １　（　）内書は、１年以内の償還予定額であります。

２　貸借対照表日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 （千円）	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
70,000	210,000	―	―	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	124,612	42,860	1.68	―
１年以内に返済予定のリース債務	150,155	133,515	1.43	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	257,130	214,270	1.55	平成29年５月31日～ 平成33年８月29日
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	262,374	256,269	0.77	平成29年５月31日～ 平成33年２月28日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	794,271	646,915	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	42,860	21,410	150,000	―
リース債務	108,914	80,991	50,448	15,914

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	459	426	―	459	426
店舗閉鎖損失引当金	2,775	3,605	2,775	―	3,605

(注) 　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

1)　現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	28,777
預金の種類
当座預金	535,051
普通預金	167,821
定期預金	606,256
小計	1,309,129
合計	1,337,906

2)　売掛金及びＳＣ預け金

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小田急電鉄㈱	28,222
富士エコー㈱	17,431
三井不動産商業マネジメント㈱	16,328
㈱ＯＰＡ	15,199
㈱サンシャインシティ	14,949
その他	241,889
合計	355,614

(ロ)売掛金及びＳＣ預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

293,963

5,713,135

5,649,946

355,614

94.1

20.8日

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

3)　商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
焼き菓子	428
タバコ	189
珈琲関連用品	248
計	866
製品
ソース類	24,577
ケーキ類	851
計	25,429
合計	26,296

4)　原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	61,431
店舗営業用消耗品	16,833
その他	9,192
合計	87,457

②　固定資産

1)　差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
イオンリテールストア㈱	31,270
㈱クローバートーワ	30,000
その他	241,353
合計	467,623

2)　敷金

相手先	金額(千円)
小田急電鉄㈱	149,480
㈱東京交通会館	105,750
三井不動産商業マネジメント㈱	92,369
㈱アトレ	90,239
㈱クローバートーワ	84,589
京王電鉄㈱	63,193
東神開発㈱	56,585
㈱サンシャインシティ	55,410
㈱春陽堂ビル	52,462
その他	714,627
合計	1,464,704

③　流動負債

1)　買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	65,798
東京デリカフーズ㈱	32,517
中沢乳業㈱	14,474
㈱プロントコーポレーション	14,190
タカナシ販売㈱	14,142
その他	116,320
合計	257,444

2)　１年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	42,860
合計	42,860

3)　１年内償還予定の社債

相手先	金額(千円)
第３回無担保社債	20,000
第４回無担保社債	30,000
第６回無担保社債	20,000
合計	70,000

4)　リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	83,849
昭和リース㈱	29,762
三井住友ファイナンス＆リース㈱	17,390
その他	2,514
合計	133,515

5)　未払金

区分	金額(千円)
未払給与	166,923
㈱乃村工藝社	15,109
北沢産業㈱	12,265
㈱加賀	10,413
デイップ㈱	6,974
その他	176,055
合計	387,740

④　固定負債

1)　社債

区分	金額(千円)
第５回無担保社債	200,000
第６回無担保社債	10,000
合計	210,000

(注)　発行年月、利率等については、「第５経理の状況」「１財務諸表等」「（1）財務諸表」「⑤附属明細表」
の「社債明細表」に記載しております。

2)　長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	214,270
合計	214,270

3)　リース債務　

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	159,096
昭和リース㈱	52,396
三井住友ファイナンス＆リース㈱	37,721
その他	7,054
合計	256,269

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	2,631,779	5,256,797	7,978,517	10,597,584
税引前四半期(当期)純利益金額	(千円)	187,825	306,357	451,378	490,600
四半期(当期)純利益金額	(千円)	116,683	190,313	280,416	327,048
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	28.63	46.69	68.80	80.24

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額	(円)	28.63	18.09	22.11	11.44

（注）平成27年11月１日付けにて、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。