⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	4,077,032	271,379	265,169 (171,137)	4,083,243	3,108,972	314,465	974,270
構築物	684	―	―	684	684	―	0
機械及び装置	39,983	83,829	11,009 (11,009)	112,802	35,579	27,712	77,223
車両運搬具	3,723	―	―	3,723	3,662	30	61
工具、器具及び備品	1,077,010	185,021	48,237 （29,704）	1,213,794	958,665	128,771	255,129
土地	1,118,599	―	―	1,118,599	―	―	1,118,599
リース資産	754,258	730	156,637	598,351	406,027	102,253	192,324
有形固定資産計	7,071,292	540,960	481,053 （211,851)	7,131,199	4,513,590	573,233	2,617,608
無形固定資産
ソフトウエア	1,692	4,784	155 （155)	6,320	1,625	787	4,695
リース資産	5,734	6,180	1,927	9,988	4,003	2,905	5,984
電話加入権	9,944	―	―	9,944	―	―	9,944
無形固定資産計	17,370	10,965	2,082 （155）	26,253	5,629	3,693	20,623
長期前払費用	80,157	7,392	475 （475）	87,075	59,751	11,709	27,323

(注) １　「当期減少額」欄の（　）内は、減損損失の計上額を内数で表示しております。

２　当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

　　　　　　建物　　　　　　　　新規出店及び既存店舗における改装・改称工事　　　　　　　　　　259,714千円　

　　　　　　工具、器具及び備品　新規出店及び既存店舗における改装・改称工事　　　　　　　　　　185,021千円　

　　　　　　機械及び装置　　　　生産部門（カミサリー・コンフェクショナリー・ロースター）　　　 44,393千円　

　　　　　　　　　　　　 における設備投資

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 （％）	担保	償還期限
第３回無担保社債	平成23年11月25日	20,000	―	0.61	無担保社債	平成28年10月31日
第４回無担保社債	平成23年11月25日	30,000	―	0.61	無担保社債	平成28年11月25日
第５回無担保社債	平成24年８月８日	200,000	200,000 (200,000)	0.54	無担保社債	平成29年８月８日
第６回無担保社債	平成24年８月８日	30,000	10,000 (10,000)	0.50	無担保社債	平成29年８月８日
合計	―	280,000	210,000 (210,000)	―	―	―

(注) １　（　）内書は、１年以内の償還予定額であります。

２　貸借対照表日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 （千円）	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
210,000	―	―	―	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	42,860	42,860	1.68	―
１年以内に返済予定のリース債務	133,515	89,456	1.43	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	214,270	171,410	1.55	平成30年10月31日～ 平成31年８月29日
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	256,269	127,055	0.77	平成30年５月31日～ 平成33年２月28日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	646,915	430,782	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	21,410	150,000	―	―
リース債務	76,233	50,822	―	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	426	433	-	426	433
店舗閉鎖損失引当金	3,605	-	3,605	-	-

(注) 　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

1)　現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,429
預金の種類
当座預金	570,509
普通預金	282,475
定期預金	606,330
小計	1,459,315
合計	1,492,744

2)　売掛金及びＳＣ預け金

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士エコー㈱	26,537
小田急電鉄㈱	25,464
㈱サンシャインシティ	18,161
三井不動産商業マネジメント株	18,142
㈱イオンモール	15,683
その他	279,907
合計	383,894

(ロ)売掛金及びＳＣ預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

355,614

7,753,837

7,725,557

383,894

95.3

17.4日

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

3)　商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
焼き菓子	216
タバコ	167
珈琲関連用品	103
計	488
製品
ソース類	22,652
ケーキ類	11,057
計	33,709
合計	34,197

4)　原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	55,184
店舗営業用消耗品	17,824
その他	9,987
合計	82,995

②　固定資産

1)　差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
イオンリテールストア㈱	31,270
㈱クローバートーワ	30,000
その他	234,638
合計	460,909

2)　敷金

相手先	金額(千円)
小田急電鉄㈱	158,751
㈱東京交通会館	105,750
三井不動産商業マネジメント㈱	92,369
㈱アトレ	90,239
㈱クローバートーワ	84,589
京王電鉄㈱	63,193
東神開発㈱	56,585
㈱サンシャインシティ	55,410
㈱春陽堂ビル	52,462
その他	749,520
合計	1,508,872

③　流動負債

1)　買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	64,757
東京デリカフーズ㈱	28,954
㈱プロントコーポレーション	15,992
タカナシ販売㈱	10,605
その他	125,413
合計	245,722

2)　１年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	42,860
合計	42,860

3)　１年内償還予定の社債

相手先	金額(千円)
第５回無担保社債	200,000
第６回無担保社債	10,000
合計	210,000

4)　リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	55,326
昭和リース㈱	18,714
三井住友ファイナンス＆リース㈱	12,900
その他	2,514
合計	89,456

5)　未払金

区分	金額(千円)
未払給与	169,978
㈱明和工芸	27,367
㈱シービーケー	17,712
㈱加賀	10,043
その他	177,667
合計	402,769

④　固定負債

1)　長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	171,410
合計	171,410

2)　リース債務　

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	75,957
昭和リース㈱	28,240
三井住友ファイナンス＆リース㈱	18,317
その他	4,540
合計	127,055

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	2,644,064	5,284,336	8,077,829	10,787,009
税引前四半期(当期)純利益金額	(千円)	120,782	221,636	380,878	320,230
四半期(当期)純利益金額	(千円)	78,521	142,828	245,557	187,237
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	19.26	35.04	60.38	46.12

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）	(円)	19.26	15.78	25.26	△14.45