⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

4,083,243

515,477

252,755

(14,029)

4,345,965

3,147,227

217,503

1,198,738

　構築物

684

―

―

684

684

―

0

　機械及び装置

112,802

84,835

3,089

(2,219)

194,548

66,089

30,607

128,459

　車両運搬具

3,723

―

647

3,076

3,045

30

30

　工具、器具及び備品

1,213,794

318,220

78,080

（11,445）

1,453,935

1,063,357

163,049

390,577

　土地

1,118,599

―

179,599

939,000

―

―

939,000

　リース資産

598,351

3,780

2,184

599,946

484,289

80,127

115,656

　建設仮勘定

―

1,094,916

1,085,680

9,235

―

―

9,235

有形固定資産計

7,131,199

2,017,230

1,602,037

（27,694)

7,546,392

4,764,693

491,319

2,781,699

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウエア

6,320

8,700

259

（259)

14,760

3,866

2,242

10,893

　リース資産

9,988

―

―

9,988

6,642

2,638

3,345

　電話加入権

9,944

―

―

9,944

―

―

9,944

無形固定資産計

26,253

8,700

259

（259）

34,692

10,509

4,880

24,183

長期前払費用

87,075

4,159

2,134

89,100

67,727

10,110

21,372

 

(注) １　「当期減少額」欄の（　）内は、減損損失の計上額を内数で表示しております。

２　当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

　　　　　　建物　　　　　　　　新規出店及び既存店舗における改装・改称工事　　　　　　　　　　490,769千円　

　　　　　　工具、器具及び備品　新規出店及び既存店舗における改装・改称工事　　　　　　　　　　301,931千円　

　　　　　　機械及び装置　　　　生産部門（カミサリー・コンフェクショナリー・ロースター）　　　 70,606千円　

　　　　　　　　　　　　 における設備投資

３　当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

　　　　　　土地　　　　　　　　売却による減少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　179,599千円　

　

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
（％）

担保

償還期限

第５回無担保社債

2012年８月８日

200,000

―

0.54

無担保社債

2017年８月８日

第６回無担保社債

2012年８月８日

10,000

―

0.50

無担保社債

2017年８月８日

合計

―

210,000

―

―

―

―

 

 
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

―

―

―

―

１年以内に返済予定の長期借入金

42,860

21,410

1.68

―

１年以内に返済予定のリース債務

89,456

69,294

1.43

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

171,410

150,000

1.49

2019年８月30日

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）

127,055

61,388

0.77

2018年５月１日～
2021年２月28日

その他有利子負債

―

―

―

―

合計

430,782

302,092

―

―

 

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

150,000

―

―

―

リース債務

44,876

16,511

―

―

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

433

484

―

433

484

 

(注) 　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額であります。

 
【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。　

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産
1)　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

46,641

預金の種類

 

当座預金

405,464

普通預金

181,851

通知預金

27,591

別段預金

967

定期預金

606,389

小計

1,222,263

合計

1,268,904

 

 

2)　売掛金及びＳＣ預け金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

富士エコー㈱

26,943

㈱サンシャインシティ

19,697

イオンリテール㈱

19,227

㈱そごう

16,590

㈱テーオーシー

15,723

その他

315,167

合計

413,348

 

 

(ロ)売掛金及びＳＣ預け金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

２

(Ｂ)

 

365

 

 

383,894

8,144,200

8,114,747

413,348

95.2

17.9日

 

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

 

 

3)　商品及び製品

 

区分

金額(千円)

商品

 

焼き菓子

415

タバコ

277

珈琲関連用品

36

計

729

製品

 

ソース類

28,064

ケーキ類

9,278

計

37,342

合計

38,071

 

 

4)　原材料及び貯蔵品

 

品目

金額(千円)

食材

48,373

店舗営業用消耗品

21,750

その他

11,318

合計

81,442

 

 

 

 

②　固定資産
1)　差入保証金

 

相手先

金額(千円)

杉浦忠商事㈱

80,000

菅電不動産㈱

45,500

㈱ミッドランズプロパティ

39,500

㈱クローバートーワ

30,000

㈲クリハラ

27,000

その他

198,007

合計

420,007

 

 

2)　敷金

 

相手先

金額(千円)

小田急電鉄㈱

146,265

㈱東京交通会館

137,260

三井不動産商業マネジメント㈱

102,369

㈱アトレ

90,239

東神開発㈱

87,229

㈱クローバートーワ

73,708

京王電鉄㈱

63,193

㈱サンシャインシティ

55,410

㈱春陽堂ビル

52,241

その他

780,874

合計

1,588,793

 

 

 

③　流動負債
1)　買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱久世

65,405

東京デリカフーズ㈱

32,083

㈱プロントコーポレーション

15,992

中沢乳業㈱

13,335

その他

127,685

合計

254,503

 

 

2)　１年内返済予定の長期借入金

 

相手先

金額(千円)

㈱りそな銀行

21,410

合計

21,410

 

 

 

 

 

 

3)　リース債務

 

相手先

金額(千円)

芙蓉総合リース㈱

39,707

昭和リース㈱

15,558

三井住友ファイナンス＆リース㈱

10,800

その他

3,227

合計

69,294

 

 

4)　未払金

 

区分

金額(千円)

未払給与

174,344

㈱シービーケー

27,194

北沢産業㈱

26,152

㈱山手クール

16,905

その他

225,483

合計

470,080

 

 

④　固定負債
1)　長期借入金

 

相手先

金額(千円)

㈱りそな銀行

150,000

合計

150,000

 

 

2)　リース債務　

 

相手先

金額(千円)

芙蓉総合リース㈱

36,268

昭和リース㈱

12,642

三井住友ファイナンス＆リース㈱

7,713

その他

4,763

合計

61,388

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,743,413

5,425,099

8,305,783

11,082,975

税引前四半期(当期)純利益金額

(千円)

262,476

307,682

519,497

655,030

四半期(当期)純利益金額

(千円)

171,589

200,552

339,022

423,405

１株当たり四半期
(当期)純利益金額
 

(円)

21.26

24.85

42.01

52.47

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

(円)

21.26

3.58

17.16

10.46

 

　2017年11月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。