⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,345,965
|
442,971
|
62,939 (55,085)
|
4,725,997
|
3,386,331
|
245,282
|
1,339,666
|
構築物
|
684
|
―
|
―
|
684
|
684
|
0
|
―
|
機械及び装置
|
194,548
|
47,503
|
―
|
242,052
|
108,195
|
42,106
|
133,856
|
車両運搬具
|
3,076
|
―
|
―
|
3,076
|
3,076
|
30
|
―
|
工具、器具及び備品
|
1,453,935
|
321,199
|
24,364 (22,243)
|
1,750,769
|
1,287,116
|
224,873
|
463,653
|
土地
|
939,000
|
―
|
―
|
939,000
|
―
|
―
|
939,000
|
リース資産
|
599,946
|
3,192
|
3,689 (919)
|
599,449
|
542,913
|
61,194
|
56,536
|
建設仮勘定
|
9,235
|
892,699
|
901,611
|
324
|
―
|
―
|
324
|
有形固定資産計
|
7,546,392
|
1,707,566
|
992,604 (78,248)
|
8,261,354
|
5,328,318
|
573,488
|
2,933,036
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
14,760
|
12,670
|
―
|
7,430
|
8,768
|
4,901
|
18,662
|
リース資産
|
9,988
|
―
|
―
|
9,988
|
8,963
|
2,321
|
1,024
|
電話加入権
|
9,944
|
―
|
―
|
9,944
|
―
|
―
|
9,944
|
無形固定資産計
|
34,692
|
12,670
|
―
|
47,362
|
17,732
|
7,222
|
29,630
|
長期前払費用
|
89,100
|
11,562
|
3,156
(3,156)
|
97,506
|
77,393
|
9,666
|
20,112
|
(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）内は、減損損失の計上額を内数で表示しております。
２ 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物 新規出店及び既存店舗における改装・改称工事 430,296千円
工具、器具及び備品 新規出店及び既存店舗における改装・改称工事 316,273千円
機械及び装置 生産部門（カミサリー・コンフェクショナリー・ロースター） 47,503千円
における設備投資
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
21,410
|
150,000
|
1.49
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
69,294
|
45,140
|
0.60
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
150,000
|
―
|
―
|
―
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
61,388
|
18,603
|
0.50
|
2020年5月1日 ～2023年6月30日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
302,092
|
213,743
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
14,383
|
3,148
|
1,008
|
63
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
484
|
550
|
―
|
484
|
550
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
42,201
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
590,581
|
普通預金
|
235,443
|
通知預金
|
27,591
|
別段預金
|
1,120
|
定期預金
|
403,368
|
小計
|
1,258,106
|
合計
|
1,300,307
|
2) 売掛金及びＳＣ預け金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱富士エコー
|
27,725
|
㈱サンシャインシティ
|
12,463
|
真和商事㈱
|
10,391
|
イオンモール㈱
|
8,392
|
ヒューリック㈱
|
8,204
|
その他
|
358,885
|
合計
|
426,062
|
(ロ)売掛金及びＳＣ預け金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
413,348
|
8,298,580
|
8,285,866
|
426,062
|
95.1
|
18.4日
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
タバコ
|
590
|
珈琲関連用品
|
61
|
計
|
652
|
製品
|
|
ソース類
|
30,105
|
ケーキ類
|
9,510
|
計
|
39,616
|
合計
|
40,268
|
4) 原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
食材
|
58,415
|
店舗営業用消耗品
|
24,182
|
その他
|
9,944
|
合計
|
92,541
|
② 固定資産
1) 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
杉浦忠商事㈱
|
80,000
|
菅電不動産㈱
|
45,500
|
㈱ミッドランズプロパティ
|
39,500
|
㈱クローバートーワ
|
30,000
|
笹井庸司・笹井恵子・笹井博江・笹井理恵
|
22,375
|
その他
|
161,459
|
合計
|
378,834
|
2) 敷金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱東京交通会館
|
137,260
|
小田急電鉄㈱
|
116,205
|
三井不動産㈱
|
102,369
|
東神開発㈱
|
87,229
|
㈱クローバートーワ
|
75,632
|
京王電鉄㈱
|
63,193
|
その他
|
956,237
|
合計
|
1,538,127
|
③ 流動負債
1) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱久世
|
70,539
|
デリカフーズ㈱
|
29,088
|
中野大黒産業㈱
|
9,637
|
㈱ウエシマコーヒー
|
9,105
|
その他
|
112,757
|
合計
|
231,128
|
2) １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱りそな銀行
|
150,000
|
合計
|
150,000
|
3) リース債務
相手先
|
金額(千円)
|
芙蓉総合リース㈱
|
25,853
|
昭和リース㈱
|
9,467
|
三井住友ファイナンス＆リース㈱
|
6,652
|
その他
|
3,165
|
合計
|
45,140
|
4) 未払金
区分
|
金額(千円)
|
未払給与
|
175,907
|
㈱明和工芸
|
36,331
|
㈱丹青社
|
26,460
|
東芝テック㈱
|
17,951
|
その他
|
289,178
|
合計
|
545,829
|
④ 固定負債
1) リース債務
相手先
|
金額(千円)
|
芙蓉総合リース㈱
|
10,325
|
トヨタモビリティ東京㈱
|
4,095
|
昭和リース㈱
|
2,865
|
その他
|
1,317
|
合計
|
18,603
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,774,497
|
5,512,130
|
8,444,765
|
11,305,120
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
120,880
|
175,977
|
332,234
|
446,727
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
78,680
|
114,542
|
216,248
|
279,245
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
9.75
|
14.19
|
26.80
|
34.60
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額
|
(円)
|
9.75
|
4.44
|
12.60
|
7.81
|