(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年５月１日
至 2018年10月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年５月１日
至 2019年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
175,977
169,779
減価償却費
271,218
276,646
減損損失
38,384
29,884
退職給付引当金の増減額（△は減少）
12,173
2,646
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△122
△186
受取利息及び受取配当金
△441
△447
支払利息
1,936
925
固定資産除却損
6,287
6,914
売上債権の増減額（△は増加）
80,434
63,097
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,326
23
前払費用の増減額（△は増加）
5,306
3,060
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△320
45,830
長期前払費用の増減額（△は増加）
△4,757
2,282
仕入債務の増減額（△は減少）
△39,118
△30,309
未払金の増減額（△は減少）
67,272
△63,943
未払賞与の増減額（△は減少）
3,352
10,070
未払費用の増減額（△は減少）
△38,713
△16,502
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
3,496
△37,603
未払消費税等の増減額（△は減少）
24
△10,148
預り金の増減額（△は減少）
△15,573
△16,715
その他
3,214
875
小計
574,359
436,180
利息及び配当金の受取額
441
449
利息の支払額
△1,939
△1,305
法人税等の支払額
△114,428
△59,953
458,432
375,370
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△398,700
△288,195
無形固定資産の取得による支出
△7,960
△1,250
固定資産の除却による支出
△3,498
△6,914
貸付金の回収による収入
300
差入保証金の差入による支出
△21,270
差入保証金の回収による収入
64,663
1,200
敷金の差入による支出
△36,181
△7,570
敷金の回収による収入
117,126
64,762
資産除去債務の履行による支出
△11,710
△31,132
△11,642
△187
△308,874
△368,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△21,410
△150,000
リース債務の返済による支出
△38,385
△26,527
自己株式の取得による支出
△40
配当金の支払額
△48,418
△108,214
△224,985
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
41,343
△218,603
現金及び現金同等物の期首残高
1,268,904
1,300,307
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,310,248
※ 1,081,704