⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,725,997
|
170,957
|
84,434 (84,434)
|
4,812,520
|
3,631,811
|
245,479
|
1,180,709
|
構築物
|
684
|
128
|
―
|
812
|
726
|
42
|
85
|
機械及び装置
|
242,052
|
61,831
|
―
|
303,884
|
149,493
|
41,297
|
154,390
|
車両運搬具
|
3,076
|
―
|
―
|
3,076
|
3,076
|
―
|
―
|
工具、器具及び備品
|
1,750,769
|
130,940
|
22,273 (22,273)
|
1,859,436
|
1,512,889
|
225,773
|
346,546
|
土地
|
939,000
|
―
|
―
|
939,000
|
―
|
―
|
939,000
|
リース資産
|
599,449
|
6,336
|
498,701 (856)
|
107,084
|
85,882
|
40,814
|
21,201
|
建設仮勘定
|
324
|
465,537
|
410,145
|
55,715
|
―
|
―
|
55,715
|
有形固定資産計
|
8,261,354
|
835,730
|
1,015,555 (107,563)
|
8,081,529
|
5,383,879
|
553,407
|
2,697,649
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
27,430
|
5,634
|
―
|
33,065
|
15,617
|
6,848
|
17,447
|
リース資産
|
9,988
|
―
|
9,359
|
628
|
609
|
1,004
|
19
|
電話加入権
|
9,944
|
―
|
―
|
9,944
|
―
|
―
|
9,944
|
無形固定資産計
|
47,362
|
5,634
|
9,359
|
43,637
|
16,226
|
7,853
|
27,411
|
長期前払費用
|
97,506
|
4,183
|
1,539
(1,539)
|
100,150
|
86,555
|
9,161
|
13,595
|
(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）内は、減損損失の計上額を内数で表示しております。
２ 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物 新規出店及び既存店舗における改装・改称工事 152,127千円
工具、器具及び備品 新規出店及び既存店舗における改装・改称工事 121,242千円
機械及び装置 生産部門(カミサリー・コンフェクショナリー・ロースター） 61,831千円
における設備投資
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
150,000
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
45,140
|
15,655
|
0.51
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
500,000
|
0.60
|
2022年4月10日
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
18,603
|
9,596
|
0.46
|
2021年5月1日 ～2025年3月31日
|
合計
|
213,743
|
525,252
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
500,000
|
―
|
―
|
―
|
リース債務
|
5,031
|
2,278
|
1,258
|
1,028
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
550
|
49
|
―
|
550
|
49
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
32,317
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
1,234,412
|
普通預金
|
148,099
|
別段預金
|
1,215
|
小計
|
1,383,727
|
合計
|
1,416,045
|
2) 売掛金及びＳＣ預け金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱富士エコー
|
13,469
|
東和産業㈱
|
4,970
|
㈱日本アクセス
|
3,321
|
ファーストキッチン㈱
|
1,685
|
真和商事㈱
|
1,176
|
その他
|
30,973
|
合計
|
55,596
|
(ロ)売掛金及びＳＣ預け金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
426,062
|
8,108,674
|
8,479,140
|
55,596
|
99.3
|
10.8日
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
タバコ
|
549
|
珈琲関連用品
|
24
|
計
|
573
|
製品
|
|
ソース類
|
26,490
|
ケーキ類
|
7,083
|
計
|
33,574
|
合計
|
34,148
|
4) 原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
食材
|
44,348
|
店舗営業用消耗品
|
30,034
|
その他
|
24,544
|
合計
|
98,927
|
② 固定資産
1) 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
杉浦忠商事㈱
|
80,000
|
菅電不動産㈱
|
45,500
|
㈱ミッドランズプロパティ
|
39,500
|
㈱クローバートーワ
|
30,000
|
笹井庸司・笹井恵子・笹井博江・笹井理恵
|
22,375
|
その他
|
153,492
|
合計
|
370,867
|
2) 敷金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱東京交通会館
|
137,260
|
㈱小田急ＳＣディベロップメント
|
116,205
|
東神開発㈱
|
86,138
|
㈱クローバートーワ
|
75,632
|
三井不動産㈱
|
68,380
|
京王電鉄㈱
|
63,193
|
その他
|
904,686
|
合計
|
1,451,497
|
③ 流動負債
1) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱久世
|
7,995
|
デリカフーズ㈱
|
4,349
|
㈲太洋
|
1,789
|
㈱ウエシマコーヒー
|
1,545
|
その他
|
16,819
|
合計
|
32,498
|
2) リース債務
相手先
|
金額(千円)
|
芙蓉総合リース㈱
|
8,515
|
トヨタモビリティ東京㈱
|
3,434
|
昭和リース㈱
|
2,865
|
三井住友ファイナンス＆リース㈱
|
840
|
合計
|
15,655
|
3) 未払金
区分
|
金額(千円)
|
未払給与
|
81,367
|
損害保険料
|
12,490
|
退職金
|
11,985
|
㈱リクルート
|
9,476
|
その他
|
138,334
|
合計
|
253,654
|
④ 固定負債
1) 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社クローバートーワ
|
500,000
|
合計
|
500,000
|
2） リース債務
相手先
|
金額(千円)
|
トヨタモビリティ東京㈱
|
7,943
|
芙蓉総合リース㈱
|
1,653
|
合計
|
9,596
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,832,386
|
5,618,785
|
8,633,797
|
10,230,110
|
税引前四半期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
(千円)
|
41,300
|
169,779
|
412,715
|
△33,459
|
四半期純利益又は当期純損失（△）
|
(千円)
|
24,889
|
102,318
|
246,435
|
△23,005
|
１株当たり四半期
純利益又は１株当たり当期純損失（△）
|
(円)
|
3.08
|
12.68
|
30.54
|
△2.85
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
3.08
|
9.59
|
17.86
|
△33.39
|