(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年５月１日
至 2019年10月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年５月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
169,779
△230,730
減価償却費
276,646
216,817
減損損失
29,884
4,735
店舗閉鎖損失
-
4,920
助成金収入
△118,907
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,646
3,301
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△186
432
賞与引当金の増減額（△は減少）
102,000
受取利息及び受取配当金
△447
△344
支払利息
925
1,553
固定資産売却益
△350,082
固定資産除却損
6,914
1,234
売上債権の増減額（△は増加）
63,097
△300,640
たな卸資産の増減額（△は増加）
23
7,571
前払費用の増減額（△は増加）
3,060
18,197
その他の流動資産の増減額（△は増加）
45,830
23,857
長期前払費用の増減額（△は増加）
2,282
1,463
仕入債務の増減額（△は減少）
△30,309
145,336
未払金の増減額（△は減少）
△63,943
171,926
未払賞与の増減額（△は減少）
10,070
△87,919
未払費用の増減額（△は減少）
△16,502
32,974
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△37,603
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,148
△37,924
預り金の増減額（△は減少）
△16,715
16,679
その他
875
1,105
小計
436,180
△372,441
利息及び配当金の受取額
449
344
利息の支払額
△1,305
△1,553
法人税等の支払額
△59,953
△4,152
法人税等の還付額
93,344
助成金の受取額
114,507
375,370
△169,950
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△288,195
△40,721
無形固定資産の取得による支出
△1,250
△1,480
有形固定資産の売却による収入
814,854
固定資産の除却による支出
△6,914
△1,234
貸付金の回収による収入
300
195
差入保証金の回収による収入
1,200
敷金の差入による支出
△7,570
△40,292
敷金の回収による収入
64,762
20,715
資産除去債務の履行による支出
△31,132
△187
△201
△368,988
753,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△150,000
リース債務の返済による支出
△26,527
△10,774
自己株式の取得による支出
△40
△65
配当金の支払額
△48,418
△24,208
△224,985
△35,048
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△218,603
548,035
現金及び現金同等物の期首残高
1,300,307
1,416,045
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,081,704
※ 1,964,081