⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	4,812,520	142,822	235,180 (128,116)	4,720,162	3,803,069	219,223	917,093
構築物	812	―	128	684	684	7	―
機械及び装置	303,884	9,190	822 (822)	312,252	188,746	39,253	123,505
車両運搬具	3,076	―	―	3,076	3,076	―	―
工具、器具及び備品	1,859,436	44,217	17,388 (17,388)	1,886,265	1,662,240	149,351	224,024
土地	939,000	―	409,000	530,000	―	―	530,000
リース資産	107,084	―	82,258	24,826	16,473	12,848	8,352
建設仮勘定	55,715	91,526	146,438	803	―	―	803
有形固定資産計	8,081,529	287,757	891,216 (146,327)	7,478,070	5,674,290	420,683	1,803,779
無形固定資産
ソフトウエア	33,065	2,620	―	35,685	22,909	7,292	12,775
リース資産	628	―	628	―	―	19	―
電話加入権	9,944	―	―	9,944	―	―	9,944
無形固定資産計	43,637	2,620	628	45,629	22,909	7,312	22,719
長期前払費用	100,150	5,607	―	105,758	94,830	8,275	10,927

(注) １　「当期減少額」欄の（　）内は、減損損失の計上額を内数で表示しております。

２　当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

 建物　              新規出店及び既存店舗における改装・改称工事　　　　　　　　　　　75,326千円

　　　　　　　　　　 資産除去債務の見積りの変更による増加　　　　　　　　　　　　　　63,985千円

 工具、器具及び備品　新規出店及び既存店舗における改装・改称工事                      43,430千円

 機械及び装置　　　　生産部門（カミサリー・コンフェクショナリー・ロースター）         9,190千円

　　　　　　　　　　 における設備投資

３　当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

 建物　              生産部門（コンフェクショナリー）の売却　　　　　　　　　　　　　55,694千円

 土地　　　　　　　　生産部門（コンフェクショナリー）の売却　　　　　　　　　　　　 409,000千円

 リース資産(有形)　　リース期間満了による減少　　　　　　　　　                      82,258千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
１年以内に返済予定のリース債務	15,655	5,053	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	500,000	600,000	―	2024年３月20日
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	9,596	4,298	―	2022年５月１日 ～2025年３月31日
合計	525,252	609,351	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　 ２　長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）は利子補給を受けており、平均利率は利子補給後で記載しております。

　　 ３　リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

４　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	―	600,000	―	―
リース債務	2,265	1,191	841	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	49	326	―	49	326

(注) 　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

1)　現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,015
預金の種類
当座預金	1,351,261
普通預金	191,516
別段預金	1,240
定期預金	500,000
小計	2,044,018
合計	2,075,033

2)　売掛金及びＳＣ預け金

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士エコー	12,034
真和商事㈱	3,350
㈱銀座千疋屋	2,336
東和産業㈱	2,299
ファーストキッチン㈱	2,086
その他	236,643
合計	258,751

(ロ)売掛金及びＳＣ預け金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

55,596

6,308,853

6,105,699

258,751

95.9

9.0日

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

3)　商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
タバコ	488
珈琲関連用品	31
計	520
製品
ソース類	26,705
ケーキ類	6,147
計	32,852
合計	33,373

4)　原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
食材	44,013
店舗営業用消耗品	30,708
その他	25,811
合計	100,533

5)　未収入金

取引先	金額(千円)
東京都（感染拡大防止協力金）	307,792
神奈川県（感染拡大防止協力金）	132,699
千葉県（感染拡大防止協力金）	55,121
埼玉県（感染拡大防止協力金）	16,173
その他	17,249
合計	529,037

②　固定資産

1)　差入保証金

相手先	金額(千円)
杉浦忠商事㈱	80,000
菅電不動産㈱	45,500
㈱ミッドランズプロパティ	39,500
㈱クローバートーワ	30,000
笹井庸司・笹井恵子・笹井博江・笹井理恵	22,375
その他	149,124
合計	366,499

2)　敷金

相手先	金額(千円)
㈱東京交通会館	137,260
㈱小田急ＳＣディベロップメント	116,205
東神開発㈱	97,521
㈱クローバートーワ	105,528
三井不動産㈱	78,380
京王電鉄㈱	63,193
その他	882,843
合計	1,480,933

③　流動負債

1)　買掛金

相手先	金額(千円)
㈱久世	51,719
デリカフーズ㈱	22,624
三本珈琲㈱	11,954
㈱ウエシマコーヒー	5,947
中野大黒産業㈱	5,917
池伝㈱	5,760
その他	68,788
合計	172,713

2)　リース債務

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	3,408
芙蓉総合リース㈱	1,645
合計	5,053

3)　未払金

区分	金額(千円)
未払給与	127,973
芝税務署	34,639
㈱加賀	11,195
その他	126,761
合計	300,569

④　固定負債

1)　長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	300,000
㈱商工組合中央金庫	300,000
合計	600,000

2）　リース債務　

相手先	金額(千円)
トヨタモビリティ東京㈱	4,298
合計	4,298

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	1,328,586	3,277,507	5,211,422	7,029,981
税引前四半期（当期）純損失（△）	(千円)	△50,343	△230,730	△352,522	△54,007
四半期（当期）純損失（△）	(千円)	△27,473	△125,916	△230,584	△61,102
１株当たり四半期（当期）純損失（△）	(円)	△3.40	△15.60	△28.57	△7.57

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純損失（△）又は１株当たり当期純利益	(円)	△3.40	△12.20	△12.97	21.00