２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成26年９月30日) | 当事業年度 (平成27年９月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 1,351,485 | 1,312,904 |
| | 営業投資有価証券 | 422,517 | 418,410 |
| | 前払費用 | 17,774 | 19,935 |
| | 関係会社立替金 | 69,506 | 66,473 |
| | 関係会社未収入金 | 51,694 | 224,696 |
| | 関係会社短期貸付金 | 63,000 | 210,000 |
| | 未収還付法人税等 | 16,406 | - |
| | 未収入金 | 20,142 | 20,106 |
| | その他 | 2,348 | 4,152 |
| | 流動資産合計 | 2,014,876 | 2,276,678 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 141,695 | 141,695 |
| | | | 減価償却累計額 | △95,606 | △102,681 |
| | | | 建物（純額） | 46,089 | 39,013 |
| | | 工具、器具及び備品 | 51,376 | 49,469 |
| | | | 減価償却累計額 | △42,911 | △43,614 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 8,464 | 5,855 |
| | | 有形固定資産合計 | 54,553 | 44,868 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | ソフトウエア | 7,545 | 2,218 |
| | | 電話加入権 | 471 | 471 |
| | | その他 | 5,400 | 4,800 |
| | | 無形固定資産合計 | 13,417 | 7,489 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 227,255 | 425,532 |
| | | 関係会社株式 | 2,449,361 | 2,020,260 |
| | | 関係会社長期貸付金 | － | 15,000 |
| | | 敷金及び保証金 | 123,734 | 123,734 |
| | | 保険積立金 | 164,313 | 164,313 |
| | | その他 | 2,573 | 2,286 |
| | | 貸倒引当金 | △875 | △1,749 |
| | | 投資その他の資産合計 | 2,966,364 | 2,749,378 |
| | 固定資産合計 | 3,034,334 | 2,801,736 |
| 資産合計 | 5,049,211 | 5,078,415 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成26年９月30日) | 当事業年度 (平成27年９月30日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 短期借入金 | 400,000 | 560,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 10,000 |
| | 未払金 | 30,867 | 63,428 |
| | 関係会社未払金 | 6,644 | 2,149 |
| | 未払費用 | 2,141 | 1,179 |
| | 未払法人税等 | 1,227 | 16,326 |
| | 預り金 | 9,426 | 8,301 |
| | 繰延税金負債 | 17,104 | 23,956 |
| | 役員賞与引当金 | － | 43,750 |
| | その他 | 391 | 89 |
| | 流動負債合計 | 487,803 | 729,180 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 10,000 | － |
| | 資産除去債務 | 52,878 | 53,638 |
| | 繰延税金負債 | 6,473 | 5,929 |
| | 固定負債合計 | 69,352 | 59,568 |
| 負債合計 | 557,155 | 788,749 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 2,725,977 | 2,725,977 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 394,560 | 394,560 |
| | | その他資本剰余金 | 2,102,554 | 2,073,126 |
| | | 資本剰余金合計 | 2,497,114 | 2,467,686 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 繰越利益剰余金 | △599,140 | △860,691 |
| | | 利益剰余金合計 | △599,140 | △860,691 |
| | 自己株式 | △175,031 | △108,379 |
| | 株主資本合計 | 4,448,920 | 4,224,593 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 17,822 | 49,025 |
| | 評価・換算差額等合計 | 17,822 | 49,025 |
| 新株予約権 | 25,313 | 16,047 |
| 純資産合計 | 4,492,055 | 4,289,665 |
負債純資産合計 | 5,049,211 | 5,078,415 |