(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年10月１日
至 2018年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
779,949
909
減価償却費
40,424
52,627
のれん償却額
16,362
46,446
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,455
3,955
株式報酬費用
16,620
12,725
受取利息及び受取配当金
△44
△38
支払利息
6,508
7,453
為替差損益（△は益）
△21,682
△7,107
持分法による投資損益（△は益）
△22,592
△23,043
関係会社株式売却損益（△は益）
△24,187
－
投資事業組合運用損益（△は益）
△122,989
6,789
売上債権の増減額（△は増加）
△555,240
△393,902
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△203,617
△1,095,271
たな卸資産の増減額（△は増加）
△312,410
△776,643
仕入債務の増減額（△は減少）
247,064
380,756
未払金の増減額（△は減少）
399,354
574,593
預り金の増減額（△は減少）
△158,715
810,217
未払消費税等の増減額（△は減少）
△36,918
△10,388
その他
196,624
△51,842
小計
247,966
△461,761
利息及び配当金の受取額
53
61,232
利息の支払額
△6,574
△7,427
法人税等の還付額
783
法人税等の支払額
△326,166
△430,331
△83,939
△838,288
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△85,669
△98,443
無形固定資産の取得による支出
△8,099
△39,877
投資有価証券の取得による支出
△120,571
△65,807
敷金及び保証金の差入による支出
△4,714
△1,710
敷金及び保証金の回収による収入
13,626
投資事業組合からの分配金による収入
117,016
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△229,187
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
31,294
304
△219
△299,626
△192,433
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
275,000
872,900
長期借入金の返済による支出
△7,800
△4,440
リース債務の返済による支出
△382
ストックオプションの行使による収入
4,206
自己株式の取得による支出
△145,276
△288,008
非支配株主からの払込みによる収入
3,420
非支配株主への配当金の支払額
△19,549
子会社の自己株式の取得による支出
△62
配当金の支払額
△158,930
△158,580
△29,825
402,321
現金及び現金同等物に係る換算差額
△47,111
△10,074
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△460,502
△638,475
現金及び現金同等物の期首残高
6,745,628
6,175,435
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,285,125
※ 5,536,960