(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
909
2,614,742
減価償却費
52,627
62,449
のれん償却額
46,446
51,552
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,955
－
株式報酬費用
12,725
41,285
受取利息及び受取配当金
△38
△43
支払利息
7,453
4,362
為替差損益（△は益）
△7,107
△539
持分法による投資損益（△は益）
△23,043
32
投資事業組合運用損益（△は益）
6,789
△68,795
新株予約権戻入益
△8,806
売上債権の増減額（△は増加）
△393,902
1,838,981
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△1,095,271
11,003
たな卸資産の増減額（△は増加）
△776,643
164,389
仕入債務の増減額（△は減少）
380,756
24,395
未払金の増減額（△は減少）
574,593
△580,724
預り金の増減額（△は減少）
810,217
276,736
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,388
40,741
その他
△51,842
△338,575
小計
△461,761
4,133,187
利息及び配当金の受取額
61,232
12,733
利息の支払額
△7,427
△4,250
法人税等の還付額
75,943
法人税等の支払額
△430,331
△219,913
△838,288
3,997,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△98,443
△7,913
無形固定資産の取得による支出
△39,877
△42,102
投資有価証券の取得による支出
△65,807
△131,592
敷金及び保証金の差入による支出
△1,710
△21,846
敷金及び保証金の回収による収入
13,626
45
投資事業組合からの分配金による収入
8,235
事業譲受による支出
△160,000
△219
100
△192,433
△355,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
872,900
△950,000
長期借入金の返済による支出
△4,440
自己株式の取得による支出
△288,008
△114,857
自己株式の売却による収入
162
子会社の自己株式の取得による支出
△180,450
非支配株主への配当金の支払額
△19,549
新株予約権の発行による収入
1,418
配当金の支払額
△158,580
△215,567
402,321
△1,459,294
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,074
△4,723
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△638,475
2,178,608
現金及び現金同等物の期首残高
6,175,435
5,478,335
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,536,960
※ 7,656,944