(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,614,742
733,243
減価償却費
62,449
66,230
のれん償却額
51,552
52,932
株式報酬費用
41,285
76,820
受取利息及び受取配当金
△43
△113
支払利息
4,362
7,128
為替差損益（△は益）
△539
109
持分法による投資損益（△は益）
32
45,000
投資事業組合運用損益（△は益）
△68,795
5,318
新株予約権戻入益
△8,806
△609
売上債権の増減額（△は増加）
1,838,981
663,111
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
11,003
△136,049
たな卸資産の増減額（△は増加）
164,389
△161,035
未収入金の増減額（△は増加）
△225,010
659,096
仕入債務の増減額（△は減少）
24,395
△41,406
未払金の増減額（△は減少）
△580,724
337,838
預り金の増減額（△は減少）
276,736
△1,007,712
未払消費税等の増減額（△は減少）
40,741
△118,296
その他
△113,564
△261,537
小計
4,133,187
920,068
利息及び配当金の受取額
12,733
106
利息の支払額
△4,250
△7,088
法人税等の還付額
75,943
69,941
法人税等の支払額
△219,913
△1,133,225
3,997,700
△150,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,913
△51,140
無形固定資産の取得による支出
△42,102
△94,548
投資有価証券の取得による支出
△131,592
△54,177
敷金及び保証金の差入による支出
△21,846
△24,343
敷金及び保証金の回収による収入
45
－
投資事業組合からの分配金による収入
8,235
6,167
事業譲受による支出
△160,000
100
83
△355,073
△217,958
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△950,000
長期借入金の返済による支出
△150,000
自己株式の取得による支出
△114,857
△5,327
自己株式の売却による収入
162
子会社の自己株式の取得による支出
△180,450
ストックオプションの行使による収入
372,607
新株予約権の発行による収入
1,418
配当金の支払額
△215,567
△251,572
△1,459,294
△34,293
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,723
68,301
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,178,608
△334,147
現金及び現金同等物の期首残高
5,478,335
10,220,118
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,656,944
※1 9,885,970