(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
567
1,440
減価償却費
92
94
のれん償却額
52
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
0
株式報酬費用
102
60
受取利息及び受取配当金
△3
△2
支払利息
7
9
為替差損益（△は益）
△0
△1
投資有価証券売却損益（△は益）
△54
－
持分法による投資損益（△は益）
134
125
投資事業組合運用損益（△は益）
△23
持分変動損益（△は益）
△73
新株予約権戻入益
△4
固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
△273
31
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△777
△354
棚卸資産の増減額（△は増加）
116
146
未収入金の増減額（△は増加）
△679
△690
仕入債務の増減額（△は減少）
61
△303
未払金の増減額（△は減少）
949
△27
預り金の増減額（△は減少）
10
489
未払消費税等の増減額（△は減少）
△17
その他
238
898
小計
440
1,940
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△8
△9
法人税等の還付額
5
746
法人税等の支払額
△1,107
△2,083
△666
655
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△127
△74
無形固定資産の取得による支出
△65
△52
投資有価証券の取得による支出
△151
△137
投資有価証券の売却による収入
59
貸付けによる支出
△60
敷金及び保証金の差入による支出
△51
△29
敷金及び保証金の回収による収入
15
投資事業組合からの分配金による収入
30
43
△300
△294
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,400
733
長期借入金の返済による支出
△195
△200
自己株式の取得による支出
△903
自己株式の売却による収入
44
48
ストックオプションの行使による収入
4
54
配当金の支払額
△320
△308
29
326
現金及び現金同等物に係る換算差額
△92
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△895
595
現金及び現金同等物の期首残高
8,141
10,019
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,245
※ 10,615