ａ 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 76,846 |
預金 |
|
当座預金 | 906,336 |
普通預金 | 374,668 |
定期預金 | 121,129 |
別段預金 | 8,671 |
小計 | 1,410,805 |
合計 | 1,487,652 |
ｂ 売掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ジェーシービー | 256,926 |
三菱UFJニコス株式会社 | 197,446 |
トヨタファイナンス株式会社 | 175,182 |
三井住友カード株式会社 | 152,323 |
イオンクレジットサービス株式会社 | 82,544 |
その他 | 292,034 |
合計 | 1,156,458 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) | 当期発生高(千円) | 当期回収高(千円) | 当期末残高(千円) | 回収率(％)
| 滞留期間(日)
| |||||||
995,902 | 23,285,155 | 23,124,599 | 1,156,458 | 95.24 | 16.9 |
(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ｃ 商品
品名 | 金額(千円) |
自転車 | 7,136,990 |
販売用部品等 | 1,280,493 |
合計 | 8,417,484 |
ｄ 未着商品
品名 | 金額(千円) |
自転車 | 1,131,872 |
販売用部品等 | 44,384 |
合計 | 1,176,257 |
ｅ 貯蔵品
品名 | 金額(千円) |
補修用部品 | 100,245 |
その他 | 56,910 |
合計 | 157,156 |
ａ 差入保証金
相手先 | 金額(千円) |
大和情報サービス株式会社 | 387,042 |
ダイワロイヤル株式会社 | 253,908 |
大和リース株式会社 | 116,761 |
セントラルコンパス株式会社 | 67,933 |
株式会社コーエイ | 43,140 |
その他 | 3,031,575 |
合計 | 3,900,361 |
ｂ 建設協力金
相手先 | 金額(千円) |
大和情報サービス株式会社 | 361,098 |
大和リース株式会社 | 39,237 |
有限会社広祥 | 36,467 |
株式会社水堂産業 | 26,745 |
有限会社ヨシノ | 26,450 |
その他 | 1,219,871 |
合計 | 1,709,871 |
買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
天津科林自行車有限公司 | 820,249 |
ヤマハ発動機販売株式会社 | 395,957 |
ブリヂストンサイクル西日本販売株式会社 | 332,285 |
パナソニックサイクルテック株式会社 | 299,770 |
天津富士達自転車有限公司 | 178,266 |
その他 | 1,088,770 |
合計 | 3,115,299 |
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,500,000 |
合計 | 1,500,000 |
(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度 | |
売上高 | (千円) | 16,121,857 | 28,113,217 | 39,071,502 | 48,402,097 |
税引前 | (千円) | 2,446,058 | 3,418,138 | 3,809,919 | 3,289,198 |
四半期(当期)純利益金額 | (千円) | 1,553,895 | 2,150,422 | 2,361,199 | 1,968,014 |
１株当たり | (円) | 59.40 | 82.21 | 90.27 | 75.24 |
(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
１株当たり | (円) | 59.40 | 22.80 | 8.06 | △15.03 |